行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-05-15)

1.03460.02%
近1月：0.34%
近1年：6.02%

累计净值

1.1317
近3月：1.57%
近3年：--

近6月：3.71%
成立来：10.31%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：48.57亿元（2024-03-31）
基金经理：王贵君
成 立 日：2022-05-11
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-15
    1.0346
    1.1317
    0.02%
    05-14
    1.0344
    1.1315
    0.05%
    05-13
    1.0339
    1.1310
    0.10%
    05-10
    1.0329
    1.1300
    0.00%
    05-09
    1.0329
    1.1300
    -0.05%
    05-08
    1.0334
    1.1305
    0.02%
    05-07
    1.0332
    1.1303
    0.11%
    05-06
    1.0321
    1.1292
    0.08%
    04-30
    1.0313
    1.1284
    0.13%
    04-29
    1.0300
    1.1271
    -0.17%
    04-26
    1.0318
    1.1289
    -0.12%
  • 长盛盛裕纯债D成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0119元
    2024-01-12
    每份派现金0.0125元
    2023-10-20
    每份派现金0.0146元
    2023-07-18
    每份派现金0.0156元
    2023-04-13
    每份派现金0.0173元
    2023-01-13
    每份派现金0.0150元
    2022-10-18
    每份派现金0.0102元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7550
-0.53%
13.5050
-0.71%
2.4063
0.87%
1.5108
-0.92%
1.5337
-0.91%
0.8980
-1.32%
2.8710
-0.49%
1.1720
-0.81%
0.5873
-0.71%
1.1250
-0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.34%
    1.57%
    3.71%
    2.62%
    6.02%
    10.24%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.30%
    1.33%
    2.69%
    2.05%
    4.46%
    7.72%
    12.32%
    沪深300
    -0.11%
    2.17%
    7.76%
    0.52%
    5.68%
    -9.32%
    -9.09%
    -29.05%
    同类排名
    212 | 2818
    545 | 2807
    431 | 2715
    175 | 2558
    229 | 2672
    88 | 2372
    80 | 2036
    -- | 1737
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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31
0
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34
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1012
2
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3
05-15 21:57
59
0
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05-15 17:01
201
4
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147
2
05-15 11:59
81
0
05-15 10:44
149
1
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101
0
05-15 08:01
143
1
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101
1
05-14 19:48
125
2
05-14 19:27
99
1
05-14 14:07

长盛基金

管理规模：815.99亿旗下基金：131只
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