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2024-05-17
2024-05-16
日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.1502
1.1502
1.0413
1.0413
0.1089
10.46%
限大额
0.4266
0.4266
0.3938
0.3938
0.0328
8.33%
开放申购
0.4276
1.2008
0.3948
1.1803
0.0328
8.31%
开放申购
1.1362
1.1362
1.0542
1.0542
0.0820
7.78%
开放申购
0.6843
1.5393
0.6356
1.5086
0.0487
7.66%
开放申购
基金代码
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日增长值
日增长率
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操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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基金名称
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
基金代码
基金名称
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
基金代码
基金名称
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
基金代码
基金名称
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
基金代码
基金名称
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日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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基金代码
基金名称
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5星评级家数
上海证券
2023-06-30
招商证券
2024-03-31
济安金信
2023-06-30
晨星评级
2024-03-31
操作
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
数据日期：2024-03-31点击查看全部基金评级>>
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基金代码
基金名称
日期
单位净值
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
今年来
成立来
操作
---
14.85%
34.30%
304.68%
---
---
27.72%
727.32%
05-17
1.1448
0.95%
1.83%
139.66%
143.03%
113.45%
1.37%
148.25%
05-17
1.1068
0.95%
1.82%
134.45%
135.48%
---
1.36%
108.24%
05-17
1.8210
0.62%
74.16%
124.91%
128.83%
137.36%
73.63%
142.81%
05-17
1.8055
0.68%
74.35%
121.85%
126.22%
135.16%
73.77%
141.16%
数据日期：2024-05-17点击查看全部基金排行>>
基金代码
基金名称
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发行公司
基金类型
集中认购期
最高认购费率
基金经理
申购状态
操作
债券型-混合二级
24/05/17～24/06/17
0.60%
暂停申购
债券型-混合二级
24/05/17～24/06/17
0.00%
暂停申购
指数型-股票
24/05/17～24/05/28
0.80%
认购期
指数型-股票
24/05/17～24/05/27
0.80%
认购期
指数型-股票
24/05/17～24/05/27
0.00%
认购期
数据日期：2024-05-17点击查看全部在售基金>>
  • 分红
  • 拆分
基金代码
基金名称
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权益登记日
除息日
每份分红
分红发放日
操作
2024-05-21
2024-05-21
每份派现金0.021元
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21
每份派现金0.021元
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21
每份派现金0.003元
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
每份派现金0.003元
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
每份派现金0.031元
2024-05-22
数据日期：2024-05-17点击查看全部基金分红>>
基金代码
基金名称
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拆分折算日
拆分类型
拆分折算比例
操作
2024-04-11
份额分拆
每份基金份额折算2.0000份
2024-04-03
份额折算
每份基金份额折算1.0018份
2024-04-03
份额折算
每份基金份额折算1.0017份
2024-04-03
份额折算
每份基金份额折算1.0080份
2024-03-29
份额分拆
每份基金份额折算2.0000份
数据日期：2024-05-17点击查看全部基金拆分>>
A安信证券安信B
博时渤海汇金博道贝莱德北京京管泰富百嘉北信宝盈博远
C长盛长城诚通财通长安淳厚创金合信长城证券财通资管长信财达证券长江证券(上海)资管财信证券D上海东方东莞证券东海德邦东方阿尔法东财东海证券德邦证券资管东兴东兴第一创业东吴达诚东证融汇证券东方东吴证券F方正富邦富国富达(中国)方正证券富荣富安达蜂巢G国海国投瑞银广发资产管理国寿安保国联安光大保德信国投证券国联证券国都国海证券国新国证国泰国新证券国金国信证券国融格林广发国联工银国元证券H华润华泰证券(上海)华宸未来华泰柏瑞华富宏利华鑫证券汇百川汇丰晋信华安华商红土创新华泰保兴弘毅远方华安证券华西泓德汇泉合煦智远恒越惠升汇安恒生前海华夏红塔红土恒泰证券华创证券汇添富华宝海富通J嘉实建信金元顺安交银九泰景顺长城嘉合金信金鹰江信K凯石L路博迈(中国)联博M摩根摩根士丹利民生明亚N诺德南京证券南方农银南华诺安P平安证券平安浦银鹏扬鹏华Q前海联合前海开源泉果R瑞达融通人保资产睿远S申万上海证券国泰君安资管山西证券申万宏源证券上银尚正上海光大证券施罗德(中国)申万宏源证券资产管理上海海通证券资产管理T太平天风证券天弘泰信太平洋泰康天治同泰泰康资产天风(上海)证券资产管理W万家万联资管X鑫元西部利得湘财证券信达澳亚新华兴银新沃兴证资管兴华兴证全球先锋兴合湘财信达证券西南证券兴业西部证券Y益民易方达永赢圆信永丰银河金汇证券银河粤开证券银华易米Z中信保诚中信证券资产管理中原证券朱雀招商证券资管中科沃土中信建投中信建投证券中银国际浙商资管中金公司中信证券中金财富中泰证券(上海)资管招商浙商
基金公司名称
相关链接
成立日期
旗下基金数
管理规模(亿元)
天相评级
总经理
2001-04-17
17915.72
★★★★★
刘晓艳
1998-04-09
14269.11
★★★★
李一梅
2003-08-05
12848.84
★★★
王凡
1998-03-06
11609.88
★★★
杨小松
2004-11-08
11380.97
★★★★
高阳
数据日期：2024-05-17点击查看全部基金公司>>

基金净值
基金排行
基金定投
新发基金
分红送配
货币基金结转
申购状态
基金公司
基金托管
场内基金
投资组合
规模份额
基金经理
基础信息
打新股基金
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