序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-22 |
2024-04-19 |
日增长率(%) 
|
今年回报(%) 
|
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
350008 |
天治新消费混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1027 |
1.1027 |
5.34 |
-2.93 |
开放 |
开放 |
2 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2011 |
1.2011 |
4.21 |
-7.91 |
开放 |
开放 |
3 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0462 |
1.0462 |
3.98 |
3.27 |
开放 |
开放 |
4 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0424 |
1.0424 |
3.96 |
3.13 |
开放 |
开放 |
5 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7645 |
0.7645 |
3.86 |
4.68 |
开放 |
开放 |
6 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7607 |
0.7607 |
3.85 |
4.58 |
开放 |
开放 |
7 |
015041 |
西部利得新富混合C |
1.2250 |
1.5100 |
1.1800 |
1.4650 |
3.81 |
-7.13 |
开放 |
开放 |
8 |
019958 |
湘财医药健康混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0625 |
1.0625 |
3.80 |
10.37 |
开放 |
开放 |
9 |
673120 |
西部利得新富混合A |
1.2300 |
1.5190 |
1.1850 |
1.4740 |
3.80 |
-7.03 |
开放 |
开放 |
10 |
019959 |
湘财医药健康混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0639 |
1.0639 |
3.80 |
10.52 |
开放 |
开放 |
11 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6626 |
0.6626 |
3.77 |
0.53 |
开放 |
开放 |
12 |
010715 |
财通资管消费升级一年持有期混合A |
0.6991 |
0.6991 |
0.6737 |
0.6737 |
3.77 |
0.72 |
开放 |
开放 |
13 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5405 |
1.5405 |
3.65 |
-6.87 |
开放 |
开放 |
14 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.6039 |
1.6039 |
1.5475 |
1.5475 |
3.64 |
-6.81 |
开放 |
开放 |
15 |
016287 |
大成消费机遇混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8398 |
0.8398 |
3.61 |
-1.87 |
开放 |
开放 |
16 |
016288 |
大成消费机遇混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8327 |
0.8327 |
3.59 |
-2.07 |
开放 |
开放 |
17 |
003032 |
平安医疗健康混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.4741 |
1.4741 |
3.47 |
-11.39 |
开放 |
开放 |
18 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.4724 |
1.4724 |
3.46 |
-11.50 |
开放 |
开放 |
19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.5018 |
3.5018 |
3.3867 |
3.3867 |
3.40 |
-6.87 |
开放 |
开放 |
20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.4656 |
3.3518 |
3.3518 |
3.40 |
-7.01 |
开放 |
开放 |
21 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0942 |
1.1539 |
1.0583 |
1.1180 |
3.39 |
-2.89 |
开放 |
开放 |
22 |
010090 |
中信建投医药健康A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6436 |
0.6436 |
3.33 |
-12.48 |
开放 |
开放 |
23 |
010091 |
中信建投医药健康C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6255 |
0.6255 |
3.31 |
-12.70 |
开放 |
开放 |
24 |
090016 |
大成消费主题混合A |
1.8524 |
2.1094 |
1.7935 |
2.0505 |
3.28 |
-0.94 |
开放 |
开放 |
25 |
017773 |
大成消费主题混合C |
1.8449 |
1.8449 |
1.7863 |
1.7863 |
3.28 |
-1.08 |
开放 |
开放 |
26 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5073 |
1.5073 |
3.27 |
-6.06 |
开放 |
开放 |
27 |
015468 |
嘉实农业产业股票C |
0.7152 |
0.7152 |
0.6926 |
0.6926 |
3.26 |
-6.24 |
开放 |
开放 |
28 |
006890 |
摩根领先优选混合A |
0.9725 |
1.1246 |
0.9423 |
1.0944 |
3.20 |
-6.90 |
开放 |
开放 |
29 |
017098 |
摩根领先优选混合C |
0.9650 |
0.9769 |
0.9351 |
0.9470 |
3.20 |
-7.07 |
开放 |
开放 |
30 |
002408 |
中信建投医改A |
1.6071 |
1.6071 |
1.5580 |
1.5580 |
3.15 |
-14.24 |
开放 |
开放 |
31 |
007553 |
中信建投医改C |
1.3206 |
1.3206 |
1.2803 |
1.2803 |
3.15 |
-14.34 |
开放 |
开放 |
32 |
290011 |
泰信中小盘精选混合 |
2.1270 |
2.3870 |
2.0630 |
2.3230 |
3.10 |
-27.01 |
开放 |
开放 |
33 |
002580 |
泰信鑫选混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6200 |
0.6200 |
3.06 |
-25.52 |
开放 |
开放 |
34 |
001970 |
泰信鑫选混合A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6240 |
0.6240 |
3.04 |
-25.49 |
开放 |
开放 |
35 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0121 |
1.0121 |
3.04 |
-16.39 |
开放 |
开放 |
36 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0101 |
1.0101 |
3.04 |
-16.56 |
开放 |
开放 |
37 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7861 |
0.7861 |
3.01 |
-19.01 |
开放 |
开放 |
38 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2019 |
1.2019 |
3.01 |
-18.57 |
开放 |
开放 |
39 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7873 |
0.7873 |
3.01 |
-18.89 |
开放 |
开放 |
40 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.2356 |
1.2356 |
1.1995 |
1.1995 |
3.01 |
-18.72 |
开放 |
开放 |
