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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-29 |
2024-04-26 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3666 |
0.3666 |
0.3430 |
0.3430 |
6.88 |
-11.83 |
开放 |
开放 |
2 |
004936 |
中航混改精选A |
0.8152 |
0.8152 |
0.7633 |
0.7633 |
6.80 |
-3.26 |
开放 |
开放 |
3 |
004937 |
中航混改精选C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7468 |
0.7468 |
6.79 |
-3.31 |
开放 |
开放 |
4 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.581 |
0.581 |
0.5480 |
0.5480 |
6.02 |
-9.50 |
开放 |
开放 |
5 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6046 |
0.6046 |
0.5707 |
0.5707 |
5.94 |
-8.66 |
开放 |
开放 |
6 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.665 |
1.665 |
1.5720 |
1.5720 |
5.92 |
-5.02 |
开放 |
开放 |
7 |
015950 |
华夏蓝筹混合C |
1.253 |
1.253 |
1.1850 |
1.1850 |
5.74 |
0.00 |
开放 |
开放 |
8 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9272 |
0.9272 |
5.49 |
-3.71 |
开放 |
开放 |
9 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.0127 |
1.0127 |
0.9600 |
0.9600 |
5.49 |
-3.46 |
开放 |
开放 |
10 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.889 |
2.889 |
2.7400 |
2.7400 |
5.44 |
1.19 |
开放 |
开放 |
11 |
519918 |
华夏兴和混合A |
2.91 |
5.126 |
2.7600 |
4.9870 |
5.43 |
1.43 |
开放 |
开放 |
12 |
006009 |
国融融银A |
0.4078 |
0.4578 |
0.3869 |
0.4369 |
5.40 |
-6.47 |
开放 |
开放 |
13 |
006010 |
国融融银C |
0.4023 |
0.4523 |
0.3818 |
0.4318 |
5.37 |
-6.55 |
开放 |
开放 |
14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.866 |
0.938 |
0.8220 |
0.8940 |
5.35 |
-9.51 |
开放 |
开放 |
15 |
014765 |
中欧碳中和混合发起A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6346 |
0.6346 |
5.31 |
2.50 |
开放 |
开放 |
16 |
019915 |
华夏瑞益混合A3 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0112 |
1.0112 |
5.30 |
5.82 |
开放 |
开放 |
17 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0104 |
1.0104 |
5.29 |
5.74 |
开放 |
开放 |
18 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0088 |
1.0088 |
5.29 |
5.61 |
开放 |
开放 |
19 |
014766 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6239 |
0.6239 |
5.29 |
2.24 |
开放 |
开放 |
20 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6476 |
0.6476 |
5.20 |
-3.99 |
开放 |
开放 |