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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-05-16 |
2024-05-15 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0380 |
1.0380 |
4.58 |
6.86 |
开放 |
开放 |
2 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.1239 |
1.1239 |
1.0748 |
1.0748 |
4.57 |
7.14 |
开放 |
开放 |
3 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6403 |
0.6403 |
4.56 |
4.28 |
开放 |
开放 |
4 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6816 |
0.6816 |
0.6519 |
0.6519 |
4.56 |
4.60 |
开放 |
开放 |
5 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.853 |
1.853 |
1.7740 |
1.7740 |
4.45 |
5.70 |
开放 |
开放 |
6 |
010745 |
工银灵动价值混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7128 |
0.7128 |
4.42 |
6.50 |
开放 |
开放 |
7 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.757 |
0.757 |
0.7250 |
0.7250 |
4.41 |
6.68 |
开放 |
开放 |
8 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0650 |
1.0650 |
3.88 |
23.42 |
开放 |
开放 |
9 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.129 |
1.129 |
1.0869 |
1.0869 |
3.87 |
23.60 |
开放 |
开放 |
10 |
000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.258 |
1.695 |
1.2120 |
1.6490 |
3.80 |
-5.56 |
开放 |
开放 |
11 |
004936 |
中航混改精选A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8592 |
0.8592 |
3.75 |
5.78 |
开放 |
开放 |
12 |
004937 |
中航混改精选C |
0.872 |
0.872 |
0.8406 |
0.8406 |
3.74 |
5.72 |
开放 |
开放 |
13 |
018995 |
景顺长城中国回报混合C |
1.253 |
1.253 |
1.2080 |
1.2080 |
3.73 |
-5.79 |
开放 |
开放 |
14 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.624 |
0.624 |
0.6031 |
0.6031 |
3.47 |
4.24 |
开放 |
开放 |
15 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.5955 |
0.5955 |
3.46 |
4.07 |
开放 |
开放 |
16 |
010365 |
鹏华香港银行指数C(LOF) |
1.4337 |
1.4337 |
1.3863 |
1.3863 |
3.42 |
22.74 |
开放 |
开放 |
17 |
017860 |
景顺长城致远混合A |
0.7183 |
0.7183 |
0.6947 |
0.6947 |
3.40 |
-5.77 |
开放 |
开放 |
18 |
017861 |
景顺长城致远混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.6897 |
0.6897 |
3.39 |
-5.99 |
开放 |
开放 |
19 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.3938 |
0.3938 |
0.3820 |
0.3820 |
3.09 |
-5.29 |
开放 |
开放 |
20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6072 |
0.6072 |
3.05 |
-2.54 |
开放 |
开放 |