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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-05-17 |
2024-05-16 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
016951 |
鹏华丰顺债券 |
1.1502 |
1.1502 |
1.0413 |
1.0413 |
10.46 |
12.98 |
限大额 |
开放 |
2 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.4266 |
0.4266 |
0.3938 |
0.3938 |
8.33 |
2.60 |
开放 |
开放 |
3 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1362 |
1.1362 |
1.0542 |
1.0542 |
7.78 |
10.13 |
开放 |
开放 |
4 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6257 |
0.6257 |
7.66 |
4.92 |
开放 |
开放 |
5 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6419 |
0.6419 |
6.98 |
3.75 |
开放 |
开放 |
6 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.979 |
1.979 |
1.8530 |
1.8530 |
6.80 |
12.89 |
开放 |
开放 |
7 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1239 |
1.1239 |
6.62 |
14.23 |
开放 |
开放 |
8 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.1573 |
1.1573 |
1.0855 |
1.0855 |
6.61 |
13.93 |
开放 |
开放 |
9 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.7265 |
0.7265 |
0.6816 |
0.6816 |
6.59 |
11.49 |
开放 |
开放 |
10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.6695 |
0.6695 |
6.59 |
11.15 |
开放 |
开放 |
11 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7570 |
0.7570 |
6.54 |
13.66 |
开放 |
开放 |
12 |
010745 |
工银灵动价值混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7443 |
0.7443 |
6.53 |
13.45 |
开放 |
开放 |
13 |
004937 |
中航混改精选C |
0.9227 |
0.9227 |
0.8720 |
0.8720 |
5.81 |
11.87 |
开放 |
开放 |
14 |
004936 |
中航混改精选A |
0.9432 |
0.9432 |
0.8914 |
0.8914 |
5.81 |
11.93 |
开放 |
开放 |
15 |
018995 |
景顺长城中国回报混合C |
1.322 |
1.322 |
1.2530 |
1.2530 |
5.51 |
-0.60 |
开放 |
开放 |
16 |
000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.327 |
1.764 |
1.2580 |
1.6950 |
5.48 |
-0.38 |
开放 |
开放 |
17 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6161 |
0.6161 |
5.19 |
9.48 |
开放 |
开放 |
18 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6240 |
0.6240 |
5.19 |
9.66 |
开放 |
开放 |
19 |
017860 |
景顺长城致远混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7183 |
0.7183 |
5.05 |
-1.01 |
开放 |
开放 |
20 |
017861 |
景顺长城致远混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7131 |
0.7131 |
5.05 |
-1.24 |
开放 |
开放 |