保银进取1号

天天基金网 2024年03月01日
  •       开放规则:每月最后一个工作日申购,每季度最后一个工作日赎回

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净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌幅 分红配送
2024-03-01 2.0246 2.0246 --- ---
2024-02-23 2.0138 2.0138 --- ---
2024-02-08 1.9392 1.9392 --- ---
2024-02-02 1.8568 1.8568 --- ---
2024-01-26 1.9255 1.9255 --- ---
2024-01-19 1.9134 1.9134 --- ---
2024-01-12 1.9630 1.9630 --- ---
2024-01-05 1.9721 1.9721 --- ---
2023-12-29 2.0204 2.0204 --- ---
2023-12-22 1.9665 1.9665 --- ---