- 开放规则:每月最后一个工作日申购,每季度最后一个工作日赎回
净值走势
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
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累计收益率沪深300上证指数
04月05月06月07月08月09月10月11月12月2024年02月03月-22%-20%-18%-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%显示全部
- 历史净值明细
- 运作历史
- 开始日期: 截止日期:
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 | 分红配送 |
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2024-03-01 | 2.0246 | 2.0246 | --- | --- |
2024-02-23 | 2.0138 | 2.0138 | --- | --- |
2024-02-08 | 1.9392 | 1.9392 | --- | --- |
2024-02-02 | 1.8568 | 1.8568 | --- | --- |
2024-01-26 | 1.9255 | 1.9255 | --- | --- |
2024-01-19 | 1.9134 | 1.9134 | --- | --- |
2024-01-12 | 1.9630 | 1.9630 | --- | --- |
2024-01-05 | 1.9721 | 1.9721 | --- | --- |
2023-12-29 | 2.0204 | 2.0204 | --- | --- |
2023-12-22 | 1.9665 | 1.9665 | --- | --- |