47家券商12月金股名单出炉！这只股票成年底大热门，医药行业热度回调

郑仲芹

2023-12-07 10:21:11

来源: 时代周报

相较于上个月的热度，医药行业12月有所回调，推荐度占比回到第二。

时间进入2023年尾声，各大机构也给出了12月的金股名单。

根据每市APP提供的数据表明，截至12月1日，共收到47家券商研究所金股，共472次推荐，除去重复共356个标的，其中有88次/74只创业版股票；75次/64只科创板标的；1次/1只北交所标的，20次/14只港股；以及4只ETF；本月标的覆盖30个申万一级行业；本月整体标的分布更趋于平衡。

图片来源：时代周报记者制

具体来看，在各机构公布的金股名单中，近期的热门股贵州茅台（600519.SH）不负众望终于站上了榜首位置，获得国海证券、川财证券、招商证券、平安证券、德邦证券、东兴证券、华创证券、西部证券等8家券商的推荐。

贵州茅台成年底大热门

对于此番各机构大举推荐贵州茅台的原因，华创证券表示，茅台经营底牌充足，业绩稳若泰山，春节旺季序幕即将拉开信心和预期有望进一步提振，估值切换空间具备。

西部证券认为，短期来看，春节需求超预期，批价环比上行，白酒行业景气度回升，同时利好政策出台超预期以及外资回流有望抬升估值。中长期来看，一系列改革红利将持续释放，在产品结构逐步丰富、渠道多元化和产能释放等多重红利下，业绩有望实现长期稳定增长。

川财证券研究员陈雅雯则表示，“首先，公司营收增长稳定，核心产品提价有望带动业绩高增；其次，系列酒持续发力，为公司带来增长新动能，前三季度系列酒实现营收155.9亿元，同比增长24.4%；再者，渠道多元化为公司带来业绩新增长点，前三季度直销渠道实现营收462.07亿元，占比达44.93%，“i茅台”数字营销平台成绩斐然，前三季度公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入148.71亿元，同比增长75.75%。”

业绩情况来看，贵州茅台在2023年第三季度实现营业收入336.92亿元，净利润168.95亿元，分别同比增长14.04%和15.68%，创下了公司业绩新高。

二级市场表现情况方面，贵州茅台在10月20日以1616.25的单价触底后震荡了几日，11月1日飞天茅台宣布涨价20%后迅速异军突起，开盘价格即高达1850元，当日以1780元的价格收盘，单日成交额高达167.47亿元，涨幅5.72%。

数据来源：Wind（贵州茅台2023年下半年年二级市场走势）

另外，长安汽车（000625.SZ）以7家的推荐热度位列榜单第二，分别获得光大证券、平安证券、德邦证券、东方证券、方正证券、中原证券和中泰证券的推荐。

中国神华（601088.SH）也成绩不菲，获得5家机构的合力举荐，分别是长江证券、平安证券、华泰证券、东兴证券、浙商证券。

从行业角度来看，相较于上个月的热度，医药行业12月有所回调，推荐度占比回到第二，约11.3%；而电子行业的复苏确定性似乎有所增加，本月超越医药行业成为推荐度第一。

图片来源：每市APP

值得一提的是，11月25日，华为官宣与长安汽车签署《投资合作备忘录》后达成合作，接着又在12月1日，江淮汽车也宣布将会加入华为车企“朋友圈”。通过车企“朋友圈”的带动，机械和汽车行业本月热度也大幅回升，本月推荐度也排到了第三和第四名。

计算机表现也较稳健，2023年内一直都处在行业热度前列，本月推荐热度也排在第五名；而食品饮料行业本月却掉出了行业热度前五，排名第六，仅有贵州茅台本月获得了集中推荐。

反向来看，本月推荐度不足1%的板块有商贸零售（0.64%），建筑材料（0.64%），美容护理（0.43%），环保（0.43%），钢铁（0.43%），建筑装饰（0.21%），相比于11月份的情况看更乐观一些，热度不足的板块少了4个。

从行业热度轮动的角度来看，本月热度爬升最快的行业中出现了几个冷门板块，如市场较少关注的煤炭、轻工制造和纺织服装等，其中煤炭（265.79%）、轻工制造（236.84%）、房地产（161.40%）、纺织服装（124.56%）推荐度提升较多，都超过了100%，但有部分原因是有些冷门板块本身的基数较小，基础化工（41.46%）本月推荐度也有较大幅度上升。

热度下滑的企业也同样值得关注。电力设备本月出现了36.19%的热度下降，非银金融板块在第三季度昙花一现后开始持续经历市场寒冬，本月推荐度下降超三成；食品饮料和计算机对应消费和AI主题的，也都有超过25%的下滑；生物医药则是对于11月推荐过热情况的合理回调。

图片来源：每市APP

新易盛成11月收益“冠军”

回顾11月金股及机构金股组合的业绩表现，新易盛（300502.SZ）以47.55%的月涨幅成为11月金股“冠军”，该个股此前仅获得一家券商推荐。由2家推荐的奥来得（688378.SH）和1家券商推荐的新诺威（300765.SZ）分别以43.8%和39.97%的收益率成为11月金股收益的第二名和第三名。

时代周报记者发现，11月的最热金股宁德时代并没有进入当月的收益前十榜单，也没有延续11月的热度，甚至没有出现在12月的金股榜单上。

从金股组合收益情况来看，东方月度金股延续了10月的好成绩，11月以7.45%的收益率再次成为众多金股组合中的佼佼者，相比10月份6.39%的收益更上一层楼，民生月度金股组合和东财月度金股组合则取代了10月的太证和东海组合，分别以7.42%和7.17%的收益率紧随其后。

值得一提的是，东财月度金股组合10月份还以-10%的收益情况居于行业末流，看来11月份进行了更为合理的调整和发力。

针对2024年的市场展望，安信证券首席策略分析师林荣雄12月6日表示，“2024年指数将在曲折中前行，节奏上倾向“N”字型走势。对投资者而言，把握结构机会依然是2024年获得超额收益的重心。就A股定价而言，国内复苏以及美债利率下行，市场定价往往偏向于小盘成长；国内复苏以及美债利率上行，往往对应的是大盘价值和高股息策略。”

配置方面，林荣雄认为，“投资者应当抓住2024年的行业爆款，TMT+AI在2024年将进入业绩落地的兑现期，2024年值得期待的标的或集中在TMT+医药等领域；产业赛道方面，核心抓手是科技+出海，对应科技股美股映射和制造业全球竞争力是2024年超额主线。”