行情走势—天天基金...

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博时利发纯债债券A(003260
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06250.04%
近1月：0.41%
近1年：9.16%

累计净值

1.3046
近3月：1.19%
近3年：16.32%

近6月：2.57%
成立来：33.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：14.94亿元（2024-06-30）
基金经理：王帅
成 立 日：2016-09-07
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0625
    1.3046
    0.04%
    07-25
    1.0621
    1.3042
    0.07%
    07-24
    1.0614
    1.3035
    0.02%
    07-23
    1.0612
    1.3033
    0.06%
    07-22
    1.0606
    1.3027
    0.09%
    07-19
    1.0596
    1.3017
    0.02%
    07-18
    1.0594
    1.3015
    -0.02%
    07-17
    1.0596
    1.3017
    0.01%
    07-16
    1.0595
    1.3016
    0.00%
    07-15
    1.0595
    1.3016
    0.04%
    07-12
    1.0591
    1.3012
    0.05%
  • 博时利发纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-29
    每份派现金0.0119元
    2024-03-26
    每份派现金0.0105元
    2023-12-19
    每份派现金0.0488元
    2023-05-30
    每份派现金0.0481元
    2020-06-02
    每份派现金0.0423元
    2020-01-06
    每份派现金0.0402元
    2019-06-11
    每份派现金0.0200元
    2019-03-11
    每份派现金0.0214元
    2018-05-25
    每份派现金0.0108元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.41%
    1.19%
    2.57%
    2.88%
    9.16%
    12.00%
    16.32%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    928 | 3378
    1512 | 3350
    1208 | 3250
    1217 | 3075
    1282 | 3055
    22 | 2790
    52 | 2421
    78 | 2114
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
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07-19 09:07
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07-18 21:08
179
0
07-18 13:45
417
0
07-02 20:35
645
0
06-27 00:43
458
0
06-26 21:27
757
0
06-26 10:42
473
0
06-26 09:07
477
0
06-25 19:40
687
0
06-25 10:25
688
0
06-25 10:15
476
0
06-24 20:12
659
0
06-24 17:08
492
0
06-21 20:24

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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