行情走势—天天基金...

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博时中债1-3年国开行A(007147
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-25 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.17%

单位净值(2024-07-24)

1.04100.00%
近3月：0.79%
近3年：9.57%

累计净值

1.1617
近6月：2.10%
成立来：17.27%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：118.16亿元（2024-06-30）
基金经理：万志文
成 立 日：2019-04-22
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0410
    1.1617
    0.00%
    07-23
    1.0410
    1.1617
    0.03%
    07-22
    1.0407
    1.1614
    0.08%
    07-19
    1.0399
    1.1606
    0.02%
    07-18
    1.0397
    1.1604
    -0.03%
    07-17
    1.0400
    1.1607
    0.00%
    07-16
    1.0400
    1.1607
    0.01%
    07-15
    1.0399
    1.1606
    0.02%
    07-12
    1.0397
    1.1604
    0.03%
    07-11
    1.0394
    1.1601
    0.02%
    07-10
    1.0392
    1.1599
    0.01%
  • 博时中债1-3年国开行A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0040元
    2024-04-12
    每份派现金0.0033元
    2024-01-09
    每份派现金0.0027元
    2023-10-17
    每份派现金0.0023元
    2023-07-11
    每份派现金0.0018元
    2023-04-11
    每份派现金0.0010元
    2023-01-10
    每份派现金0.0006元
    2022-10-18
    每份派现金0.0086元
    2022-07-11
    每份派现金0.0081元
    2022-06-24
    每份派现金0.0010元
    2022-04-12
    每份派现金0.0088元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    0.79%
    2.10%
    2.21%
    3.17%
    6.07%
    9.57%
    同类平均
    0.17%
    0.40%
    0.96%
    2.44%
    2.64%
    3.62%
    6.64%
    11.01%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    0.11%
    0.01%
    0.29%
    -0.08%
    -0.40%
    -0.51%
    -1.46%
    -2.21%
    同类排名
    361 | 495
    317 | 491
    309 | 455
    265 | 417
    264 | 404
    238 | 346
    179 | 285
    135 | 209
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-10 07:19
657
0
04-09 09:06
657
0
03-29 10:18
798
0
01-22 09:08
900
0
01-06 08:44
894
0
01-05 07:31
346
0
12-04 19:08
862
1
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285
0
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博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：677只
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