行情走势—天天基金...

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广发中债农发债总指数A(007252
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.66%
近1年：5.72%

单位净值(2024-07-12)

1.07230.07%
近3月：1.61%
近3年：14.57%

累计净值

1.1880
近6月：4.24%
成立来：19.69%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：70.07亿元（2024-03-31）
基金经理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0723
    1.1880
    0.07%
    07-11
    1.0715
    1.1872
    0.07%
    07-10
    1.0742
    1.1864
    0.03%
    07-09
    1.0739
    1.1861
    0.12%
    07-08
    1.0726
    1.1848
    -0.16%
    07-05
    1.0743
    1.1865
    -0.13%
    07-04
    1.0757
    1.1879
    0.00%
    07-03
    1.0757
    1.1879
    0.08%
    07-02
    1.0748
    1.1870
    0.14%
    07-01
    1.0733
    1.1855
    -0.14%
    06-30
    1.0748
    1.1870
    0.01%
  • 广发中债农发债总指数A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0035元
    2024-04-12
    每份派现金0.0028元
    2023-12-22
    每份派现金0.0496元
    2023-10-18
    每份派现金0.0061元
    2023-07-13
    每份派现金0.0053元
    2023-04-14
    每份派现金0.0048元
    2023-01-13
    每份派现金0.0049元
    2022-10-18
    每份派现金0.0051元
    2022-07-13
    每份派现金0.0041元
    2022-04-15
    每份派现金0.0034元
    2022-01-17
    每份派现金0.0084元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.66%
    1.61%
    4.24%
    4.20%
    5.72%
    10.17%
    14.57%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.03%
    0.26%
    0.31%
    1.46%
    1.22%
    1.71%
    2.84%
    4.05%
    同类排名
    30 | 495
    33 | 476
    17 | 447
    28 | 407
    28 | 404
    27 | 346
    25 | 284
    23 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-11 07:35
139
0
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157
0
04-01 08:07
117
0
03-29 09:34
94
0
03-29 09:08
1147
0
03-12 09:09
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0
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02-22 09:05
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02-22 09:05
144
0
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