行情走势—天天基金...

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博时安康定开债(LOF)(501100
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-19)

1.2340--
近1月：0.28%
近1年：3.88%
-->

累计净值

1.4001
近3月：0.59%
近3年：12.40%

近6月：2.30%
成立来：42.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.05亿元（2024-06-30）
基金经理：胥艺
成 立 日：2017-02-17
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.2340
    1.4001
    --
    07-12
    1.2332
    1.3993
    --
    07-05
    1.2329
    1.3990
    --
    06-30
    1.2333
    1.3994
    0.01%
    06-28
    1.2332
    1.3993
    --
    06-21
    1.2310
    1.3971
    --
    06-14
    1.2305
    1.3966
    --
    06-07
    1.2297
    1.3958
    --
    05-31
    1.2281
    1.3942
    --
    05-24
    1.2274
    1.3935
    --
    05-17
    1.2266
    1.3927
    --
  • 博时安康定开债(LOF)成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-08-24
    每份派现金0.0498元
    2022-12-22
    每份派现金0.0182元
    2022-05-20
    每份派现金0.0183元
    2021-08-24
    每份派现金0.0500元
    2018-07-18
    每份派现金0.0298元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.59%
    2.30%
    2.60%
    3.88%
    7.40%
    12.40%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    1379 | 3344
    2532 | 3229
    1521 | 3065
    1339 | 3055
    1217 | 2787
    786 | 2416
    468 | 2109
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-28 19:13
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03-06 20:10
142
0
01-21 15:39
208
0
10-24 17:46
1121
0
09-28 15:55
219
0
09-28 09:07
735
0
09-25 15:48
294
0
08-31 09:31
296
0
08-25 09:13
367
0
08-22 07:10
492
0
08-02 09:20
436
0
07-29 09:06

博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：675只
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