公告日期：2024-01-19
中银证券安灏债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券安灏债券
基金主代码 012468
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日
报告期末基金份额总额 60,009,995.80 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的稳健回报。
投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配
置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略，
以实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券安灏债券 A 中银证券安灏债券 C
下属分级基金的交易代码 012468 012469
报告期末下属分级基金的份额总额 60,009,679.57 份 316.23 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
中银证券安灏债券 A 中银证券安灏债券 C
1.本期已实现收益 375,394.85 3.07
2.本期利润 275,396.19 1.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0035
4.期末基金资产净值 62,850,325.80 ……
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