日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.14 |
0.77 |
9.78 |
11.52 |
-12.44% |
2023-12-31 |
0.53 |
0.27 |
10.41 |
13.16 |
0.20% |
2023-09-30 |
0.27 |
1.31 |
10.16 |
13.14 |
-16.85% |
2023-06-30 |
5.03 |
0.62 |
11.20 |
15.80 |
62.14% |
2023-03-31 |
1.17 |
0.36 |
6.80 |
9.74 |
20.62% |
2022-12-31 |
0.27 |
3.57 |
5.99 |
8.08 |
-39.75% |
2022-09-30 |
0.66 |
3.21 |
9.29 |
13.41 |
-27.70% |
2022-06-30 |
0.59 |
0.73 |
11.85 |
18.54 |
3.61% |
2022-03-31 |
1.79 |
3.49 |
11.99 |
17.89 |
-25.50% |
2021-12-31 |
1.30 |
1.43 |
13.69 |
24.02 |
4.44% |
2021-09-30 |
4.68 |
2.95 |
13.82 |
23.00 |
16.77% |
2021-06-30 |
3.39 |
2.46 |
12.10 |
19.69 |
9.10% |
2021-03-31 |
10.69 |
2.51 |
11.17 |
18.05 |
282.70% |
2020-12-31 |
1.79 |
0.74 |
2.98 |
4.72 |
84.77% |
2020-09-30 |
1.31 |
0.60 |
1.93 |
2.55 |
75.39% |
2020-06-30 |
0.14 |
0.45 |
1.22 |
1.46 |
-13.07% |
2020-03-31 |
1.58 |
0.90 |
1.54 |
1.67 |
75.31% |
2019-12-31 |
0.33 |
0.21 |
0.85 |
0.96 |
29.09% |
2019-09-30 |
0.12 |
0.13 |
0.73 |
0.74 |
2.94% |
2019-06-30 |
0.16 |
0.25 |
0.74 |
0.72 |
-17.21% |
2019-03-31 |
0.41 |
0.15 |
0.83 |
0.87 |
77.64% |
2018-12-31 |
0.05 |
0.02 |
0.57 |
0.49 |
-1.46% |
2018-09-30 |
0.02 |
0.04 |
0.54 |
0.50 |
-1.19% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.08 |
0.55 |
0.50 |
-17.50% |
2018-03-31 |
0.03 |
0.27 |
0.61 |
0.61 |
-28.84% |
2017-12-31 |
0.04 |
0.35 |
0.85 |
0.85 |
-29.43% |
2017-09-30 |
0.14 |
1.15 |
1.16 |
1.21 |
-44.84% |
2017-06-30 |
0.02 |
0.32 |
2.18 |
2.20 |
-9.38% |
2017-03-31 |
0.03 |
0.29 |
2.48 |
2.42 |
-10.45% |
2016-12-31 |
0.11 |
0.27 |
2.75 |
2.71 |
-7.11% |
2016-11-04 |
--- |
--- |
--- |
2.91 |
0.09% |
2016-09-30 |
--- |
--- |
--- |
2.91 |
0.00% |
2016-09-27 |
--- |
--- |
2.91 |
--- |
--- |
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