-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1661 |
1.1661 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1492 |
1.1492 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1611 |
1.1611 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1572 |
1.1572 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1734 |
1.1734 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1856 |
1.1856 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1786 |
1.1786 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1786 |
1.1786 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1807 |
1.1807 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1684 |
1.1684 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2133 |
1.2133 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2104 |
1.2104 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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