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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.4138 |
1.4798 |
2024-08-01 |
1.4318 |
1.4978 |
2024-07-31 |
1.4411 |
1.5071 |
2024-07-30 |
1.3884 |
1.4544 |
2024-07-29 |
1.3908 |
1.4568 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3541 |
1.48% |
|
0.6211 |
1.47% |
|
0.5159 |
1.12% |
|
0.5127 |
1.12% |
|
0.6860 |
0.91% |
|
1.5740 |
0.90% |
|
0.4901 |
0.86% |
|
0.4933 |
0.86% |
|
0.4900 |
0.86% |
|
5.5751 |
0.45% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
