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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-51,905,140.61 |
9,362,335.06 |
-249,332,854.66 |
-113,632,899.02 |
本期利润 |
-125,316,058.64 |
34,834,407.64 |
-473,521,287.70 |
-262,769,329.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.05 |
-0.43 |
-0.21 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
3.21% |
-28.71% |
-13.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
4.67% |
-23.15% |
-10.83% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-96,543,639.71 |
-40,018,314.10 |
-29,468,129.06 |
121,340,242.39 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
0.10 |
期末基金资产净值 |
1,316,094,602.32 |
1,579,723,441.96 |
807,733,832.08 |
1,854,147,572.96 |
期末基金份额净值 |
1.26 |
1.41 |
1.35 |
1.56 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
26.38% |
41.10% |
34.80% |
56.40% |
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