行情走势—天天基金...

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易方达中债7-10年国开债A(003358
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：0.75%
近1年：6.46%

单位净值(2024-07-01)

1.2763-0.27%
近3月：1.79%
近3年：18.48%

累计净值

1.3434
近6月：4.14%
成立来：35.15%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：30.54亿元（2024-03-31）
基金经理：杨真
成 立 日：2016-09-27
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.2763
    1.3434
    -0.27%
    06-30
    1.2797
    1.3468
    0.01%
    06-28
    1.2796
    1.3467
    0.02%
    06-27
    1.2793
    1.3464
    0.14%
    06-26
    1.2775
    1.3446
    0.06%
    06-25
    1.2767
    1.3438
    0.05%
    06-24
    1.2760
    1.3431
    0.12%
    06-21
    1.2745
    1.3416
    -0.08%
    06-20
    1.2755
    1.3426
    -0.02%
    06-19
    1.2757
    1.3428
    0.12%
    06-18
    1.2742
    1.3413
    0.06%
  • 易方达中债7-10年国开债A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-11-01
    每份派现金0.0070元
    2023-07-24
    每份派现金0.0074元
    2023-04-25
    每份派现金0.0075元
    2023-02-22
    每份派现金0.0050元
    2022-10-26
    每份派现金0.0050元
    2022-05-25
    每份派现金0.0050元
    2022-01-26
    每份派现金0.0060元
    2021-10-28
    每份派现金0.0060元
    2021-07-19
    每份派现金0.0060元
    2021-04-20
    每份派现金0.0062元
    2021-01-18
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.75%
    1.79%
    4.14%
    4.14%
    6.46%
    11.67%
    18.48%
    同类平均
    0.22%
    0.49%
    1.15%
    2.40%
    2.40%
    3.69%
    6.74%
    11.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.43%
    1.08%
    2.00%
    4.47%
    4.47%
    6.92%
    12.16%
    18.89%
    同类排名
    439 | 477
    40 | 470
    34 | 444
    26 | 404
    26 | 404
    20 | 346
    13 | 283
    10 | 209
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型指数基金，基金经理在固收领域能力突出，16年开始管理该基金
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最新更新时间
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0
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409
0
06-28 10:06
312
0
06-28 10:04
640
0
06-28 09:00
117
0
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0
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0
06-27 09:00
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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