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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,428,846.64
    3,311,850.13
    2,331,541.63
    结算备付金
    1,350,045.54
    2,572,776.78
    2,081,673.73
    1,726,294.83
    存出保证金
    27,561.98
    31,909.74
    56,944.94
    67,085.49
    交易性金融资产
    112,205,073.94
    304,356,424.88
    272,225,341.41
    641,935,420.98
    其中：股票投资
    19,967,866.42
    58,240,926.09
    37,828,626.03
    114,665,784.48
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    92,237,207.52
    246,115,498.79
    234,396,715.38
    527,269,636.50
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    -805.48
    22,000,000.00
    应收证券清算款
    266,676.49
    ---
    341,668.11
    791,077.91
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    10.00
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    116,801,846.81
    308,389,968.04
    278,016,672.84
    668,851,420.84
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    25,007,146.57
    71,011,241.70
    25,994,195.67
    95,043,673.23
    应付证券清算款
    2,007,545.21
    ---
    403,555.72
    601,133.39
    应付赎回款
    465.31
    1,890.55
    443,258.91
    19,458,386.50
    应付管理人报酬
    45,102.81
    116,366.93
    127,960.21
    286,104.80
    应付托管费
    7,517.15
    19,394.48
    21,326.70
    47,684.13
    应付销售服务费
    3,811.60
    33,812.77
    34,251.76
    35,688.34
    应付税费
    490.07
    2,143.54
    3,618.40
    19,261.65
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    223,373.77
    145,910.83
    260,701.97
    216,353.05
    负债合计
    27,295,452.49
    71,330,760.80
    27,288,869.34
    115,708,285.09
    所有者权益：
    实收基金
    83,767,034.34
    211,139,183.50
    228,837,847.11
    464,570,857.93
    所有者权益合计
    89,506,394.32
    237,059,207.24
    250,727,803.50
    553,143,135.75
    负债和所有者权益合计
    116,801,846.81
    308,389,968.04
    278,016,672.84
    668,851,420.84

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