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- （单位：元）
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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|---|---|---|
一、收入： |
1,755,112.98 |
1,341,788.88 |
1.利息收入 |
22,473.93 |
15,451.08 |
其中：存款利息收入 |
22,473.93 |
15,451.08 |
其中：债券利息收入 |
--- |
--- |
其中：资产支持证券利息收入 |
--- |
--- |
2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738,986.88 |
-19,367.17 |
基中：股票投资收益 |
-814,076.82 |
-38,230.16 |
基中：基金投资收益 |
--- |
--- |
基中：债券投资收益 |
922.68 |
--- |
其中：资产支持证券投资收益 |
--- |
--- |
其中：衍生工具收益 |
--- |
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其中：股利收益 |
74,167.26 |
18,862.99 |
3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2,376,675.09 |
1,239,744.03 |
4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
68,456.17 |
98,674.72 |
5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26,494.67 |
7,286.22 |
减：二、费用 |
339,081.92 |
84,845.18 |
1.管理人报酬 |
220,544.84 |
55,266.50 |
2.托管费 |
36,757.54 |
9,211.10 |
3.销售服务费 |
42,870.32 |
8,915.33 |
4.交易费用 |
--- |
--- |
5.利息支出 |
--- |
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其中：卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
38,909.22 |
11,452.25 |
三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1,416,031.06 |
1,256,943.70 |
减：所得税费用 |
--- |
--- |
四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1,416,031.06 |
1,256,943.70 |
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