行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.49520.48%
近1月：-0.85%
近1年：0.03%

累计净值

1.5372
近3月：-0.98%
近3年：7.55%

近6月：1.29%
成立来：55.24%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：4.62亿元（2024-06-30）
基金经理：林龙军等
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.4952
    1.5372
    0.48%
    07-25
    1.4880
    1.5300
    0.03%
    07-24
    1.4876
    1.5296
    -0.36%
    07-23
    1.4930
    1.5350
    -0.27%
    07-22
    1.4971
    1.5391
    -0.03%
    07-19
    1.4975
    1.5395
    0.01%
    07-18
    1.4974
    1.5394
    0.00%
    07-17
    1.4974
    1.5394
    -0.19%
    07-16
    1.5002
    1.5422
    -0.09%
    07-15
    1.5016
    1.5436
    -0.09%
    07-12
    1.5029
    1.5449
    -0.11%
  • 金鹰元祺信用债成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2019-06-27
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.85%
    -0.98%
    1.29%
    0.85%
    0.03%
    0.44%
    7.55%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3333 | 3376
    3324 | 3348
    3231 | 3248
    2794 | 3073
    2978 | 3053
    2747 | 2788
    2379 | 2419
    1899 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.59%
    2022-06-30
    1.52%
    2021-12-31
    0.13%
    2020-12-31
    3.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-19 22:21
330
0
06-19 22:11
306
0
06-18 21:52
317
0
06-17 21:43
371
0
06-06 21:09
380
0
06-06 21:07
384
0
06-03 21:15
431
0
05-31 09:10
433
0
04-22 09:22
1290
1
04-01 15:24
423
0
03-29 14:38
849
5
03-14 12:22

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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