- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0121 |
1.0620 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0116 |
1.0615 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0112 |
1.0611 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0107 |
1.0606 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0104 |
1.0603 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0102 |
1.0601 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0098 |
1.0597 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
每份派现金0.0102元 |
2024-06-14 |
1.0195 |
1.0592 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0190 |
1.0587 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0185 |
1.0582 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0181 |
1.0578 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0176 |
1.0573 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0171 |
1.0568 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.0164 |
1.0561 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.0162 |
1.0559 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.0157 |
1.0554 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-12 |
1.0152 |
1.0549 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-03 |
1.0146 |
1.0543 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-29 |
1.0143 |
1.0540 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-22 |
1.0139 |
1.0536 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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