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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.05
224.35
99/126
基金数量(只)
4
32.40
88/126
基金经理数量
4
6.67
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-26
1.3929
1.3929
0.04%
7.88%
13.50%
4.31
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1569
1.1569
0.04%
11.77%
13.28%
53.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3746
1.3746
0.04%
7.58%
12.82%
0.41
开放申购
混合型-平衡
07-26
0.8554
0.8554
-0.26%
6.74%
9.37%
4.15
开放申购
混合型-平衡
07-26
0.8401
0.8401
-0.25%
6.44%
8.72%
0.11
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0843
1.1593
0.06%
5.78%
8.42%
71.33
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0871
1.2019
0.15%
5.44%
7.46%
68.76
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0520
1.0710
0.09%
3.90%
6.17%
82.70
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0318
1.1021
0.06%
3.99%
6.06%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0643
1.0643
0.08%
3.81%
5.73%
51.47
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0396
1.1975
0.05%
3.33%
5.58%
62.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0352
1.1881
0.05%
3.17%
5.27%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0465
1.1457
0.06%
3.38%
5.23%
102.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0673
1.3890
0.05%
2.97%
5.01%
36.12
限大额
债券型-长债
07-26
1.0453
1.1118
0.05%
3.14%
4.91%
133.05
限大额
债券型-长债
07-26
1.0517
1.1142
0.04%
3.07%
4.81%
51.18
限大额
债券型-长债
07-26
1.0515
1.0715
0.07%
3.12%
4.74%
10.47
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0242
1.1660
0.02%
2.55%
4.65%
50.99
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0290
1.2662
0.04%
3.02%
4.63%
35.12
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0765
1.1458
0.04%
2.84%
4.45%
166.35
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1433
1.1571
-
2.05%
4.14%
91.19
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0389
1.1327
0.03%
2.08%
4.04%
42.42
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0174
1.2409
0.02%
2.20%
3.87%
80.88
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0593
1.1223
0.03%
1.95%
3.77%
7.42
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0829
1.0829
0.03%
1.86%
3.70%
58.74
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0399
1.1155
0.02%
2.41%
3.68%
10.99
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0786
1.0786
0.03%
1.76%
3.49%
24.95
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0214
1.0614
0.03%
2.08%
3.29%
51.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0109
1.0846
0.07%
1.89%
2.97%
25.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0760
1.1291
-
1.15%
2.66%
85.80
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0623
1.1358
0.00%
1.25%
2.38%
1.02
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0189
1.1953
0.00%
1.08%
1.93%
3.68
开放申购
-
指数型-固收
07-26
1.0273
1.0273
0.01%
0.83%
1.81%
0.86
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0217
1.0217
0.14%
2.46%
0.69%
0.50
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0057
1.0057
0.14%
2.15%
0.09%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9725
0.9725
-0.15%
2.63%
-0.57%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9644
0.9644
-0.16%
2.39%
-1.07%
0.42
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8142
0.8142
0.26%
5.26%
-1.56%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7716
0.7716
0.42%
1.17%
-1.66%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8090
0.8090
0.26%
5.11%
-1.84%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7416
0.7416
0.42%
0.86%
-2.75%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-26
0.9490
0.9490
0.66%
3.93%
-4.54%
0.04
开放申购
混合型-平衡
07-26
0.9416
0.9416
0.65%
3.78%
-4.83%
0.36
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9100
0.9100
-0.21%
1.73%
-5.15%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9034
0.9034
-0.21%
1.57%
-5.43%
0.01
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8694
0.8694
-0.30%
2.05%
-6.86%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9492
0.9492
1.73%
1.18%
-7.87%
0.62
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9368
0.9368
1.73%
0.98%
-8.25%
0.35
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9108
0.9108
-0.55%
1.36%
-8.57%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9280
2.4060
0.76%
2.32%
-10.16%
2.23
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0069
1.8491
0.64%
0.44%
-12.61%
7.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9903
1.5003
0.63%
0.13%
-13.15%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9768
0.9768
0.58%
-0.89%
-14.56%
0.25
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.6770
0.6770
1.76%
-7.98%
-14.62%
1.35
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.6734
0.6734
1.75%
-8.12%
-14.87%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9506
0.9506
0.57%
-1.20%
-15.06%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5648
0.5648
0.16%
0.93%
-15.13%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5556
0.5556
0.14%
0.62%
-15.64%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8438
0.8438
1.27%
-5.37%
-16.51%
0.97
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8336
0.8336
1.26%
-5.52%
-16.76%
0.56
开放申购
股票型
07-26
0.6847
0.6847
0.38%
-0.95%
-17.94%
0.50
开放申购
股票型
07-26
0.6759
0.6759
0.39%
-1.27%
-18.43%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5371
0.5371
-0.09%
-10.27%
-20.79%
0.92
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5317
0.5317
-0.09%
-10.43%
-21.03%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3110
0.3110
0.91%
-1.49%
-26.70%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3064
0.3064
0.92%
-1.83%
-27.15%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4962
0.4962
1.41%
3.92%
-28.98%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4895
0.4895
1.41%
3.60%
-29.42%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0776
1.0776
0.49%
6.01%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0756
1.0756
0.49%
5.85%
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0016
1.0016
-0.38%
-
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9991
0.9991
-0.39%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0185
1.0185
0.05%
-
-
20.29
限大额
债券型-长债
07-26
1.0151
1.0151
0.08%
-
-
0.52
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0144
1.0144
0.08%
-
-
1.91
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0838
1.0838
0.07%
-
-
1.83
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0761
1.0841
0.05%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0866
1.1306
0.16%
-
-
0.59
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0120
1.0120
0.09%
-
-
1.10
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0124
1.0124
0.09%
-
-
1.13
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0048
1.0048
0.07%
-
-
79.71
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0046
1.0046
0.06%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0107
1.0107
0.07%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4723
1.7950%
1.79%
1.81%
0.47%
226.12
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4068
1.5520%
1.55%
1.57%
0.41%
1.81
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4099
1.5380%
1.54%
1.58%
0.45%
25.06
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4709
1.7750%
1.77%
1.78%
0.46%
245.49
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3505
1.3000%
1.29%
1.33%
0.39%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.3416
1.2820%
1.29%
1.32%
0.39%
120.60
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4052
1.5310%
1.52%
1.54%
0.40%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4053
1.5310%
1.52%
1.54%
0.40%
10.43
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
0.04%
127.54
8,226.08
2
13
0.03%
63.63
6,840.23
3
11
0.02%
37.38
4,785.97
4
9
0.02%
3.10
4,543.92
5
7
0.02%
133.99
3,911.21
6
9
0.02%
112.20
3,702.60
7
8
0.02%
645.47
3,679.18
8
6
0.02%
485.45
3,592.33
9
4
0.02%
804.77
3,508.80
10
8
0.02%
315.98
3,260.91

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2024-07-27

39

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

35

0

2024-07-26

56

0

2024-07-26

109

1

2024-07-26

63

0

2024-07-26

75

0

2024-07-26

67

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

70

0

2024-07-26

64

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

70

0

2024-07-26

66

0

2024-07-26

57

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

60

1

2024-07-26

50

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

58

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

56

0

2024-07-26

58

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