开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.1385 |
1.2715 |
- |
3.65% |
7.32% |
13.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0563 |
1.0863 |
0.09% |
3.13% |
5.72% |
40.69 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0445 |
1.1579 |
- |
3.06% |
4.52% |
7.36 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1425 |
1.3046 |
0.04% |
2.53% |
3.92% |
13.13 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0502 |
1.2377 |
- |
1.73% |
3.81% |
12.59 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0302 |
1.0452 |
0.02% |
1.40% |
3.43% |
4.01 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0383 |
1.2147 |
- |
1.53% |
3.39% |
1.77 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0454 |
1.0454 |
0.04% |
2.20% |
3.29% |
20.63 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0281 |
1.0423 |
0.02% |
1.29% |
3.22% |
0.40 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0955 |
1.0955 |
0.01% |
1.50% |
3.21% |
7.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0538 |
1.0538 |
0.02% |
1.55% |
3.08% |
0.47 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0900 |
1.0900 |
0.01% |
1.40% |
3.01% |
2.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1282 |
1.2142 |
0.01% |
1.36% |
2.92% |
67.83 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0504 |
1.0504 |
0.02% |
1.45% |
2.88% |
5.43 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1038 |
1.1038 |
0.01% |
1.26% |
2.73% |
30.85 |
限大额 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1306 |
1.1926 |
0.01% |
1.16% |
2.52% |
40.49 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0322 |
1.0322 |
0.83% |
3.69% |
-0.15% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0235 |
1.0235 |
0.83% |
3.49% |
-0.53% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0058 |
1.0058 |
0.43% |
1.95% |
-0.67% |
0.22 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0002 |
1.0002 |
0.43% |
1.74% |
-1.08% |
0.04 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6911 |
0.6911 |
0.47% |
2.52% |
-11.66% |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9777 |
0.9777 |
0.11% |
-3.14% |
-16.19% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9877 |
0.9877 |
0.65% |
1.68% |
-16.42% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5624 |
0.5624 |
0.11% |
-6.34% |
-27.18% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5518 |
0.5518 |
0.11% |
-6.62% |
-27.61% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9444 |
0.9444 |
0.17% |
3.33% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9495 |
0.9495 |
0.16% |
3.62% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0087 |
1.0087 |
- |
0.65% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0113 |
1.0113 |
- |
0.85% |
- |
10.10 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9219 |
0.9219 |
0.01% |
-5.32% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9234 |
0.9234 |
0.01% |
-5.21% |
- |
0.10 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.11% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0161 |
1.0161 |
0.12% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3748 |
1.3860% |
1.39% |
1.42% |
0.38% |
0.21 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4428 |
1.6380% |
1.65% |
1.67% |
0.44% |
6.09 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.0783 |
0.2970% |
0.31% |
0.34% |
0.11% |
31.15 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
0.93 |
1,364.67 |
||||||
2 |
0.03% |
33.43 |
1,103.19 |
||||||
3 |
0.02% |
10.10 |
681.14 |
||||||
4 |
0.02% |
3.14 |
579.71 |
||||||
5 |
0.02% |
51.39 |
511.33 |
||||||
6 |
0.02% |
3.83 |
490.39 |
||||||
7 |
0.02% |
10.54 |
486.95 |
||||||
8 |
0.01% |
9.53 |
407.77 |
||||||
9 |
0.01% |
10.70 |
398.15 |
||||||
10 |
0.01% |
2.18 |
394.69 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
78 |
0 |
2024-07-24 |
||
74 |
0 |
2024-07-24 |
||
302 |
0 |
2024-07-20 |
||
162 |
0 |
2024-07-19 |
||
157 |
0 |
2024-07-18 |
||
157 |
0 |
2024-07-18 |
||
159 |
0 |
2024-07-18 |
||
153 |
0 |
2024-07-18 |
||
165 |
0 |
2024-07-18 |
||
187 |
0 |
2024-07-18 |
||
203 |
0 |
2024-07-18 |
||
172 |
0 |
2024-07-18 |
||
172 |
0 |
2024-07-18 |
||
317 |
0 |
2024-07-18 |
||
192 |
0 |
2024-07-18 |
||
284 |
0 |
2024-07-18 |
||
174 |
0 |
2024-07-18 |
||
158 |
0 |
2024-07-18 |
||
157 |
0 |
2024-07-18 |
||
116 |
0 |
2024-07-18 |
||
76 |
0 |
2024-07-18 |
||
164 |
0 |
2024-07-18 |
||
77 |
0 |
2024-07-18 |
||
82 |
0 |
2024-07-18 |
||
62 |
0 |
2024-07-18 |
||
68 |
0 |
2024-07-18 |
||
119 |
0 |
2024-07-15 |
||
114 |
0 |
2024-07-15 |
||
164 |
0 |
2024-07-12 |
||
173 |
0 |
2024-07-12 |
||
162 |
0 |
2024-07-12 |
||
153 |
0 |
2024-07-12 |
||
150 |
0 |
2024-07-12 |
||
157 |
0 |
2024-07-12 |
||
143 |
0 |
2024-07-12 |
||
153 |
0 |
2024-07-12 |
||
154 |
0 |
2024-07-12 |
||
159 |
0 |
2024-07-11 |
||
168 |
0 |
2024-07-11 |
||
153 |
0 |
2024-07-11 |
||
163 |
0 |
2024-07-11 |
||
179 |
0 |
2024-07-11 |
||
160 |
0 |
2024-07-11 |
||
433 |
0 |
2024-07-11 |
||
200 |
0 |
2024-07-10 |
||
192 |
0 |
2024-07-10 |
||
154 |
0 |
2024-07-10 |
||
336 |
0 |
2024-07-09 |
||
155 |
0 |
2024-07-09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
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