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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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截止日期:2024-06-30

交银施罗德基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
86.97
224.27
31/126
基金数量(只)
15
32.37
50/126
基金经理数量
3
6.66
69/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-22
1.0980
1.3130
0.09%
2.87%
5.53%
23.50
限大额
债券型-长债
07-22
1.1727
1.3017
0.09%
2.65%
5.09%
2.18
开放申购
-
债券型-长债
07-22
1.0853
1.2283
0.09%
2.77%
4.67%
20.86
限大额
-
债券型-长债
07-22
1.2168
1.3188
0.06%
2.49%
4.65%
62.29
限大额
债券型-长债
07-22
1.3748
1.4038
0.06%
2.19%
4.41%
114.60
限大额
QDII-混合偏股
07-19
2.4750
3.2660
-1.08%
11.29%
4.39%
0.84
开放申购
指数型-股票
07-22
1.6320
1.6320
-0.91%
14.53%
4.21%
3.26
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0504
1.0504
0.03%
2.12%
4.17%
0.71
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.2124
1.8244
0.07%
2.16%
4.13%
32.47
限大额
债券型-长债
07-22
1.0983
1.4973
0.05%
2.26%
4.11%
33.62
限大额
债券型-长债
07-22
1.0852
1.5162
0.06%
2.16%
4.10%
33.67
限大额
债券型-长债
07-22
1.0974
1.2044
0.11%
2.83%
4.06%
22.60
限大额
债券型-长债
07-22
2.2813
2.5303
0.07%
2.41%
4.04%
17.16
限大额
债券型-长债
07-22
1.1956
1.2756
0.05%
2.19%
4.02%
7.20
限大额
债券型-长债
07-22
1.0485
1.0485
0.03%
2.04%
4.01%
1.98
开放申购
债券型-长债
07-22
1.3419
1.3709
0.05%
1.99%
4.00%
23.88
限大额
债券型-中短债
07-22
1.1524
1.1834
0.03%
2.02%
3.99%
215.06
限大额
债券型-长债
07-22
1.0832
1.1582
0.06%
2.54%
3.97%
37.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-22
1.0358
1.0998
0.07%
2.09%
3.91%
20.33
暂停申购
-
债券型-长债
07-22
1.0954
1.4394
0.05%
2.05%
3.69%
3.37
限大额
债券型-长债
07-22
1.0825
1.4605
0.06%
1.96%
3.68%
0.58
限大额
债券型-长债
07-22
1.1135
1.4245
0.07%
2.45%
3.68%
10.76
限大额
债券型-长债
07-22
1.1277
1.3897
0.07%
2.20%
3.61%
1.49
限大额
债券型-中短债
07-22
1.1420
1.1620
0.04%
1.81%
3.55%
74.63
限大额
指数型-固收
07-22
1.0404
1.1314
0.13%
2.39%
3.53%
5.15
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0407
1.0917
0.16%
2.35%
3.52%
62.62
暂停申购
-
债券型-长债
07-22
1.0573
1.0573
0.03%
1.56%
3.49%
0.81
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0332
1.1722
0.14%
2.25%
3.46%
100.43
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0239
1.1309
0.08%
2.34%
3.44%
30.75
限大额
债券型-长债
07-22
1.0768
1.2741
0.13%
2.30%
3.44%
0.04
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0783
1.1033
0.12%
2.34%
3.41%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0494
1.2658
0.08%
2.25%
3.40%
18.51
限大额
债券型-长债
07-22
1.0544
1.0544
0.03%
1.82%
3.40%
0.04
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0543
1.0543
0.14%
2.20%
3.35%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0215
1.2671
0.13%
2.22%
3.35%
91.11
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0541
1.0541
0.03%
1.45%
3.29%
47.15
开放申购
债券型-长债
07-22
1.2835
1.2835
0.07%
2.25%
3.27%
0.05
限大额
债券型-中短债
07-22
1.0250
1.0520
0.06%
1.82%
3.25%
52.87
限大额
债券型-长债
07-22
1.0517
1.0517
0.03%
1.73%
3.24%
1.18
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1162
1.1162
0.12%
2.43%
3.21%
15.99
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.0436
1.9046
-0.04%
3.02%
3.10%
17.41
开放申购
债券型-中短债
07-22
1.0380
1.0480
0.06%
1.71%
3.04%
0.06
限大额
债券型-中短债
07-22
1.1013
1.1093
0.04%
1.52%
2.99%
7.09
限大额
债券型-中短债
07-22
1.0690
1.1696
0.03%
1.53%
2.97%
38.67
限大额
债券型-长债
07-22
1.0347
1.3366
0.12%
2.15%
2.97%
11.04
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0492
1.4012
0.11%
2.16%
2.97%
6.49
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0206
1.0206
0.06%
4.98%
2.90%
3.82
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.3818
1.7198
0.09%
2.67%
2.85%
11.58
限大额
债券型-中短债
07-22
1.0802
1.1498
0.03%
1.43%
2.77%
0.75
限大额
债券型-长债
07-22
1.0636
1.2200
0.08%
1.96%
2.77%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-22
1.0442
1.2322
-0.09%
3.22%
2.74%
24.33
开放申购
债券型-混合一级
07-22
1.0400
1.8320
-0.04%
2.82%
2.70%
1.95
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0086
1.0086
0.05%
4.77%
2.50%
1.28
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0099
1.1204
0.01%
0.98%
2.39%
79.50
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-22
1.3066
1.6416
0.08%
2.46%
2.27%
0.17
限大额
债券型-长债
07-22
1.0845
1.2505
0.05%
1.27%
2.22%
36.64
限大额
-
债券型-长债
07-22
1.2335
1.2335
0.04%
1.07%
1.82%
0.00
限大额
-
混合型-偏债
07-22
1.0203
1.0203
0.08%
4.66%
1.47%
7.39
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9866
0.9866
-0.03%
4.79%
1.34%
1.08
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0066
1.0066
0.07%
4.45%
1.06%
2.42
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9762
0.9762
-0.03%
4.59%
0.93%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.1914
1.5694
-0.23%
3.44%
0.24%
12.82
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9916
0.9916
-0.08%
1.94%
0.02%
19.24
开放申购
债券型-长债
07-22
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-22
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
混合型-偏债
07-22
0.9948
0.9948
0.03%
2.55%
-0.10%
0.93
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.1787
1.5337
-0.23%
3.22%
-0.17%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.6630
1.7580
0.30%
18.70%
-0.18%
2.16
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9915
0.9915
0.03%
2.49%
-0.20%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9802
0.9802
-0.07%
1.74%
-0.38%
7.90
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.1690
1.1690
0.09%
1.80%
-0.44%
0.81
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.6747
1.6747
-0.08%
1.18%
-0.63%
1.32
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.1647
1.1647
0.09%
1.70%
-0.63%
50.21
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4670
1.5360
0.00%
0.96%
-0.68%
4.61
开放申购
混合型-灵活
07-22
3.6460
5.2470
0.00%
0.91%
-0.79%
64.36
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2120
1.8520
0.00%
1.08%
-0.95%
5.58
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.1047
1.3127
-0.35%
2.30%
-0.97%
5.07
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.6650
1.6650
-0.08%
0.98%
-1.03%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1990
1.7980
-0.08%
1.01%
-1.04%
2.67
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4270
1.4870
-0.07%
1.06%
-1.11%
2.64
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4530
1.5850
0.00%
1.11%
-1.16%
4.25
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1144
1.3394
-0.06%
1.00%
-1.22%
4.38
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4040
1.4640
-0.07%
0.93%
-1.27%
0.97
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.1115
1.1115
-0.06%
0.94%
-1.32%
3.16
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9852
0.9852
-0.05%
0.92%
-1.32%
1.14
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4440
1.5760
0.00%
0.98%
-1.37%
2.68
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0680
1.2650
-0.35%
2.09%
-1.38%
0.04
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9816
0.9816
0.08%
2.22%
-1.44%
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0578
1.0578
0.06%
1.57%
-1.47%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.3880
1.4630
-0.07%
0.95%
-1.49%
0.95
开放申购
混合型-偏债
07-22
1.0576
1.0576
0.05%
1.60%
-1.60%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.3890
1.4640
-0.07%
0.87%
-1.63%
1.24
开放申购
混合型-偏股
07-22
2.1460
2.6060
-0.65%
11.31%
-1.83%
9.43
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9765
0.9765
-0.06%
0.62%
-1.92%
1.22
开放申购
混合型-偏债
07-22
0.9752
0.9752
0.08%
1.91%
-2.03%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.5839
1.5839
0.10%
14.86%
-2.24%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.7398
2.7398
-0.59%
9.97%
-2.45%
28.32
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.5105
1.5105
-0.05%
0.28%
-2.49%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8720
0.8720
-0.47%
10.10%
-2.58%
18.67
开放申购
指数型-海外股票
07-19
0.9322
0.9322
-1.64%
13.70%
-2.65%
87.57
限大额
指数型-海外股票
07-19
0.9349
0.9349
-1.64%
13.65%
-2.75%
1.37
限大额
债券型-混合二级
07-22
1.4443
1.4443
-0.06%
0.08%
-2.87%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2570
1.2570
-0.46%
10.13%
-2.89%
21.52
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.6967
2.6967
-0.59%
9.64%
-3.04%
0.22
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9665
0.9665
-0.25%
1.25%
-3.08%
1.18
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2567
1.2937
0.01%
-0.51%
-3.11%
0.48
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9569
0.9569
-0.26%
1.05%
-3.47%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0743
1.0743
-0.42%
13.85%
-4.03%
22.80
限大额
债券型-混合二级
07-22
1.1244
1.5887
0.12%
1.64%
-4.28%
11.56
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.2168
1.2168
0.11%
1.40%
-4.69%
3.97
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0524
1.0524
-0.43%
13.39%
-4.79%
6.72
限大额
FOF-稳健型
07-19
0.9318
0.9318
-0.22%
0.42%
-4.80%
2.66
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9220
0.9220
-0.23%
0.22%
-5.18%
1.48
开放申购
指数型-股票
07-22
1.7850
1.7850
-0.61%
10.94%
-5.36%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8504
0.8504
0.51%
9.21%
-6.54%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8393
0.8393
0.50%
8.77%
-7.28%
0.76
开放申购
FOF-均衡型
07-18
1.0978
1.0978
0.26%
0.97%
-8.04%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-22
4.0303
4.8133
-1.12%
9.43%
-8.28%
52.26
限大额
FOF-均衡型
07-18
1.0920
1.0920
0.26%
0.82%
-8.33%
2.27
开放申购
混合型-偏股
07-22
3.9614
4.2444
-1.13%
9.11%
-8.83%
5.95
限大额
混合型-灵活
07-22
2.0402
2.0502
0.56%
6.37%
-8.84%
2.75
开放申购
混合型-灵活
07-22
2.0119
2.0119
0.56%
6.06%
-9.39%
0.95
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.2389
1.2389
-0.96%
3.75%
-11.24%
1.25
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.2143
1.2143
-0.96%
3.55%
-11.60%
0.48
开放申购
混合型-平衡
07-22
4.1730
4.1730
-0.10%
6.26%
-12.31%
29.33
开放申购
FOF-均衡型
07-19
0.8389
0.8389
-0.36%
-2.84%
-12.71%
4.13
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.1194
1.1194
-0.71%
9.61%
-12.83%
3.31
开放申购
FOF-均衡型
07-19
0.8290
0.8290
-0.36%
-3.13%
-13.23%
1.91
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.1013
1.1013
-0.72%
9.27%
-13.37%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-22
2.9520
3.3520
-1.17%
-1.80%
-13.56%
73.33
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8671
0.8671
-0.38%
0.23%
-13.64%
1.01
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8502
0.8502
-0.25%
4.06%
-13.66%
1.57
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.9110
1.9110
-0.57%
0.84%
-13.84%
65.96
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8598
0.8598
-0.39%
-0.07%
-14.17%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8436
0.8436
-0.25%
3.76%
-14.17%
1.46
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0270
1.0270
-0.31%
2.22%
-15.02%
11.05
开放申购
混合型-灵活
07-22
3.7510
4.8010
0.13%
-0.16%
-16.00%
40.39
限大额
股票型
07-22
2.1395
2.1395
0.64%
-5.21%
-16.04%
26.32
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.7238
3.7576
-0.86%
2.19%
-16.16%
51.89
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.5043
1.8043
-0.13%
9.09%
-16.29%
26.59
开放申购
股票型
07-22
2.1058
2.1058
0.63%
-5.50%
-16.55%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.4921
1.4921
-0.13%
8.77%
-16.80%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-22
2.6573
3.4903
0.12%
1.44%
-16.88%
39.65
限大额
混合型-偏股
07-22
0.7449
0.7449
0.05%
-1.49%
-16.90%
12.32
开放申购
指数型-股票
07-22
1.1849
1.1849
0.01%
6.11%
-17.10%
10.23
开放申购
混合型-偏股
07-22
2.6159
2.6159
0.11%
1.13%
-17.38%
1.34
限大额
混合型-偏股
07-22
0.7333
0.7333
0.04%
-1.81%
-17.41%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-22
1.1095
1.1635
0.00%
5.90%
-17.43%
21.79
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.6883
0.6883
-0.41%
-3.02%
-17.68%
13.20
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.6773
0.6773
-0.40%
-3.30%
-18.16%
2.47
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5171
0.5171
-0.33%
8.70%
-18.28%
14.54
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5679
0.5679
-0.14%
9.13%
-18.51%
12.85
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.6309
2.1609
-0.18%
2.87%
-18.64%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5574
0.5574
-0.14%
8.80%
-19.01%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8938
0.8938
0.71%
1.76%
-19.12%
16.35
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.6343
1.6363
-0.18%
2.57%
-19.13%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.5340
1.5340
-0.08%
9.09%
-19.18%
0.97
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.5757
1.5757
0.56%
1.40%
-19.29%
10.59
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.5524
1.5524
0.56%
1.10%
-19.78%
5.31
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6707
0.6707
-0.28%
4.16%
-20.21%
19.02
开放申购
混合型-偏股
07-22
3.7960
4.9050
-0.56%
-5.62%
-20.29%
16.01
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5456
1.5296
-0.56%
-5.70%
-20.47%
10.80
开放申购
混合型-偏股
07-22
3.8705
4.0495
-0.56%
-5.94%
-20.55%
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-22
0.7305
0.7305
-0.20%
-0.60%
-21.00%
13.59
开放申购
混合型-灵活
07-22
0.7326
3.8506
0.26%
4.39%
-21.22%
11.40
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5145
0.5145
-0.25%
5.84%
-21.35%
19.13
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6953
0.6953
0.42%
-0.77%
-21.64%
27.62
限大额
混合型-偏股
07-22
0.7075
0.7705
-0.01%
3.07%
-22.34%
23.00
开放申购
混合型-偏股
07-22
3.1913
4.6423
-0.02%
3.82%
-22.49%
46.61
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.5285
2.7125
0.10%
-4.78%
-22.58%
9.43
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9834
1.1494
0.02%
3.61%
-22.68%
22.70
开放申购
混合型-偏股
07-22
3.1601
3.1601
-0.02%
3.62%
-22.80%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2775
1.4175
0.61%
-1.14%
-22.81%
11.30
限大额
混合型-偏股
07-22
0.6879
0.7509
-0.01%
2.69%
-22.96%
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.5048
1.5048
0.09%
-5.08%
-23.06%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.9676
1.1336
0.02%
3.31%
-23.15%
2.32
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2904
1.2904
0.62%
-1.74%
-23.54%
0.01
限大额
混合型-灵活
07-22
1.3720
2.1640
-1.44%
-10.21%
-25.19%
2.91
开放申购
指数型-股票
07-22
0.8112
0.8520
-0.02%
0.88%
-25.30%
2.89
开放申购
指数型-股票
07-22
0.8070
0.8070
-0.01%
0.79%
-25.45%
0.40
开放申购
指数型-股票
07-22
0.3236
0.3236
-0.19%
-6.77%
-25.78%
1.17
开放申购
指数型-股票
07-22
0.3226
0.3226
-0.22%
-6.82%
-25.86%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.3789
1.3789
-1.61%
-12.71%
-29.03%
4.81
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.7638
1.7638
-1.66%
-12.98%
-29.24%
8.56
开放申购
股票型
07-22
1.1650
3.4210
-1.60%
-12.86%
-29.35%
13.85
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.2926
1.3896
-1.62%
-12.97%
-29.45%
2.02
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.5893
0.5893
-1.45%
-12.23%
-29.64%
20.76
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6445
0.6445
-1.44%
-11.38%
-29.74%
18.64
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.6292
0.6292
-1.46%
-11.74%
-30.30%
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8775
0.8775
0.13%
5.80%
-
1.99
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8707
0.8707
0.13%
5.37%
-
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8834
0.8834
0.34%
-5.45%
-
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-22
0.8787
0.8787
0.32%
-5.73%
-
1.76
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.2466
1.2466
-0.09%
3.46%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-22
1.0902
1.0902
0.10%
2.71%
-
0.00
限大额
-
混合型-偏股
07-22
1.0001
1.0001
1.17%
5.48%
-
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-22
1.0047
1.0047
1.18%
5.79%
-
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-22
1.2554
1.2554
0.01%
-0.55%
-
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0285
1.0285
-
3.54%
-
17.93
暂停申购
指数型-固收
07-22
1.0103
1.0103
0.02%
0.82%
-
0.53
限大额
FOF-进取型
07-19
0.9779
0.9779
-0.28%
-1.99%
-
0.03
开放申购
FOF-进取型
07-19
0.9801
0.9801
-0.27%
-1.79%
-
0.10
开放申购
FOF-均衡型
07-18
0.9784
0.9784
0.14%
-
-
0.55
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0349
1.0349
0.14%
0.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-22
1.2146
1.2146
0.06%
2.50%
-
25.05
限大额
-
债券型-长债
07-22
1.0698
1.0698
0.13%
1.93%
-
15.51
开放申购
-
混合型-偏股
07-22
1.5768
1.5768
0.10%
14.37%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-22
0.9686
0.9686
-0.94%
-
-
1.93
开放申购
指数型-股票
07-22
0.9695
0.9695
-0.94%
-
-
2.55
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0036
1.0036
0.03%
-
-
2.83
开放申购
债券型-混合二级
07-22
1.0049
1.0049
0.04%
-
-
0.34
开放申购
债券型-长债
07-22
1.1067
1.1067
0.05%
-
-
0.00
暂停申购
-
指数型-固收
07-22
1.0084
1.0084
0.11%
-
-
3.00
开放申购
指数型-固收
07-22
1.0087
1.0087
0.11%
-
-
50.70
开放申购
债券型-中短债
07-22
1.0837
1.0837
0.03%
-
-
1.92
开放申购
-
债券型-中短债
07-22
1.1519
1.1519
0.03%
-
-
0.06
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-22
1.0182
1.7410%
1.73%
1.63%
0.42%
38.10
限大额
货币型-普通货币
07-22
1.0837
1.9850%
1.97%
1.87%
0.48%
112.00
限大额
货币型-普通货币
07-22
1.0371
1.8120%
1.80%
1.70%
0.44%
42.67
开放申购
-
货币型-普通货币
07-22
0.4390
1.4610%
1.48%
1.49%
0.41%
913.07
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-22
0.5045
1.7040%
1.72%
1.73%
0.47%
9.52
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4846
1.4150%
1.41%
1.50%
0.41%
1,079.45
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.5506
1.6590%
1.65%
1.74%
0.47%
48.40
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4819
1.9680%
1.89%
1.93%
0.48%
131.59
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4179
1.7230%
1.65%
1.69%
0.42%
1.06
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.5054
1.7630%
1.82%
1.81%
0.47%
248.03
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4395
1.5200%
1.57%
1.57%
0.41%
1.46
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.3963
1.4940%
1.50%
1.57%
0.40%
3.26
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4619
1.7380%
1.74%
1.81%
0.46%
2.38
限大额
货币型-普通货币
07-22
0.4032
1.4970%
1.50%
1.56%
0.40%
3.73
限大额
-
货币型-普通货币
07-22
0.4619
1.7380%
1.74%
1.81%
0.46%
0.51
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-22
1.9290
1.9290
-0.67%
1.9300
-0.05%
0.55
指数型-股票
07-22
1.4890
1.6580
-1.00%
1.4840
0.34%
3.26

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
24
0.56%
1,704.25
306,816.60
2
17
0.49%
920.65
267,826.87
3
20
0.35%
132.76
194,813.34
4
11
0.29%
36,493.40
159,111.22
5
19
0.28%
447.69
152,174.02
6
13
0.27%
2,284.11
147,325.24
7
16
0.26%
5,139.48
145,858.57
8
11
0.26%
674.60
142,259.65
9
14
0.25%
3,868.51
138,067.23
10
11
0.20%
2,113.27
111,157.88

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