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百嘉百顺纯债债券C(015107
)
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单位净值(2024-07-26)

1.19310.02%
近1月：0.23%
近1年：2.34%

累计净值

2.7271
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.45%
成立来：177.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.28亿元（2024-06-30）
基金经理：李泉
成 立 日：2022-03-04
管 理 人：百嘉基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1931
    2.7271
    0.02%
    07-25
    1.1929
    2.7269
    0.02%
    07-24
    1.2541
    2.7267
    -0.01%
    07-23
    1.2542
    2.7268
    0.06%
    07-22
    1.2535
    2.7261
    0.10%
    07-19
    1.2523
    2.7249
    0.02%
    07-18
    1.2520
    2.7246
    -0.02%
    07-17
    1.2522
    2.7248
    0.01%
    07-16
    1.2521
    2.7247
    0.01%
    07-15
    1.2520
    2.7246
    0.02%
    07-12
    1.2517
    2.7243
    0.02%
  • 百嘉百顺纯债债券C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-07-25
    每份派现金0.0614元
    2024-05-27
    每份派现金0.0626元
    2024-03-25
    每份派现金0.0661元
    2024-01-30
    每份派现金0.0687元
    2023-11-28
    每份派现金0.0718元
    2023-09-19
    每份派现金0.0753元
    2023-07-27
    每份派现金0.0808元
    2023-04-26
    每份派现金0.0822元
    2023-03-29
    每份派现金0.0871元
    2023-01-16
    每份派现金0.0922元
    2022-10-27
    每份派现金0.0977元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.23%
    0.73%
    1.45%
    1.60%
    2.34%
    3.87%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3376
    2743 | 3348
    2639 | 3248
    2672 | 3073
    2675 | 3053
    2536 | 2788
    2291 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-22 07:26
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597
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04-19 09:08
645
0
04-08 14:06
728
0
03-28 09:44
704
0
03-27 07:30
813
0
03-25 09:19
814
0
03-23 09:04
894
0
03-22 07:21
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0
03-12 07:18
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