光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C吧862012.otcfund| QDII-混合偏股 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-25 |
0.3723 |
0.3723 |
2024-07-24 |
0.3787 |
0.3787 |
2024-07-23 |
0.3829 |
0.3829 |
2024-07-22 |
0.3894 |
0.3894 |
2024-07-19 |
0.3843 |
0.3843 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.4893 |
1.94% |
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1.0385 |
1.93% |
|
0.4970 |
1.93% |
|
1.7730 |
1.48% |
|
1.7723 |
1.47% |
|
1.7192 |
1.47% |
|
0.6962 |
1.31% |
|
2.0852 |
1.31% |
|
0.6777 |
1.30% |
|
0.8905 |
1.15% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.3078 |
1.0050% |
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