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主要财务指标

  • 按报告期
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  • （单位：元）

    期间数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    本期已实现收益
    -856,430.67
    213,754.44
    2,458,909.45
    -277,362.21
    本期利润
    1,015,544.77
    1,224,184.02
    -5,188,269.91
    -87,587.05
    加权平均基金份额本期利润
    0.02
    0.02
    -0.03
    0.00
    本期加权平均净值利润率
    1.49%
    1.01%
    -2.02%
    -0.03%
    本期基金份额净值增长率
    -3.94%
    -1.06%
    -2.08%
    0.02%
    期末数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    期末可供分配利润
    1,821,371.99
    25,154,984.38
    82,174,947.43
    97,275,155.50
    期末可供分配基金份额利润
    0.45
    0.52
    0.54
    0.54
    期末基金资产净值
    6,012,211.22
    73,475,446.58
    235,241,155.82
    281,069,224.91
    期末基金份额净值
    1.48
    1.52
    1.54
    1.57
    累计期末指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    基金份额累计净值增长率
    37.19%
    41.31%
    42.83%
    45.88%

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