-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
2.8540 |
2.8540 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.8280 |
2.8280 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.8900 |
2.8900 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.9030 |
2.9030 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.9410 |
2.9410 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.0100 |
3.0100 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
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