行情走势—天天基金...

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博时中债5-10农发行A(006848
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.91%
近1年：7.93%

单位净值(2024-07-26)

1.10540.10%
近3月：2.39%
近3年：17.51%

累计净值

1.2790
近6月：5.39%
成立来：30.88%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：4.10亿元（2024-06-30）
基金经理：魏桢
成 立 日：2019-03-20
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1054
    1.2790
    0.10%
    07-25
    1.1043
    1.2779
    0.15%
    07-24
    1.1026
    1.2762
    0.00%
    07-23
    1.1026
    1.2762
    0.15%
    07-22
    1.1009
    1.2745
    0.25%
    07-19
    1.0982
    1.2718
    0.05%
    07-18
    1.0976
    1.2712
    -0.06%
    07-17
    1.0983
    1.2719
    0.03%
    07-16
    1.0980
    1.2716
    0.02%
    07-15
    1.0978
    1.2714
    0.12%
    07-12
    1.0965
    1.2701
    0.08%
  • 博时中债5-10农发行A成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0073元
    2024-04-12
    每份派现金0.0072元
    2024-01-09
    每份派现金0.0061元
    2023-10-17
    每份派现金0.0053元
    2023-07-11
    每份派现金0.0049元
    2023-04-11
    每份派现金0.0036元
    2023-01-10
    每份派现金0.0026元
    2022-10-18
    每份派现金0.0017元
    2022-07-12
    每份派现金0.0123元
    2022-04-12
    每份派现金0.0163元
    2022-01-14
    每份派现金0.0086元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.66%
    0.91%
    2.39%
    5.39%
    5.92%
    7.93%
    12.15%
    17.51%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.54%
    0.93%
    1.89%
    4.51%
    4.97%
    6.90%
    11.70%
    17.30%
    同类排名
    11 | 499
    31 | 495
    13 | 459
    7 | 418
    6 | 404
    5 | 346
    12 | 285
    13 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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404
0
07-05 09:05
311
1
07-01 19:47
650
0
06-28 16:20
380
0
06-28 03:48
366
0
06-28 03:48
273
0
06-26 09:07
256
0
06-25 19:51
634
0
06-24 17:24
290
0
05-09 11:37
273
0
04-29 10:15
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04-24 13:19
540
0
04-22 09:20

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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