行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年03月12日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-18)

1.1620-0.01%
近1月：0.27%
近1年：9.23%

累计净值

1.2785
近3月：0.80%
近3年：22.49%

近6月：4.66%
成立来：29.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：24.35亿元（2024-06-30）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1620
    1.2785
    -0.01%
    07-17
    1.1621
    1.2786
    0.01%
    07-16
    1.1620
    1.2785
    0.01%
    07-15
    1.1619
    1.2784
    0.03%
    07-12
    1.1615
    1.2780
    0.03%
    07-11
    1.1612
    1.2777
    0.02%
    07-10
    1.1610
    1.2775
    0.01%
    07-09
    1.1609
    1.2774
    0.04%
    07-08
    1.1604
    1.2769
    -0.03%
    07-05
    1.1608
    1.2773
    -0.03%
    07-04
    1.1611
    1.2776
    0.01%
  • 蜂巢添汇纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0560元
    2023-07-25
    每份派现金0.0240元
    2021-03-24
    每份派现金0.0040元
    2021-01-07
    每份派现金0.0070元
    2020-06-18
    每份派现金0.0080元
    2020-02-27
    每份派现金0.0095元
    2019-12-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2022-09-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.27%
    0.80%
    4.66%
    5.28%
    9.23%
    16.59%
    22.49%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1643 | 2906
    1498 | 2914
    1414 | 2823
    40 | 2670
    32 | 2662
    14 | 2414
    17 | 2077
    24 | 1795
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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87
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07-16 18:15
280
0
07-15 17:12
230
1
07-15 14:51
94
0
07-15 10:16
138
1
07-12 21:34
172
0
07-11 20:53
755
0
07-11 11:03
394
0
07-11 10:58
614
2
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160
0
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蜂巢基金

管理规模：533.19亿旗下基金：55只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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