行情走势—天天基金...

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博时信用债纯债债券A(050027
)
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单位净值(2024-07-09)

1.13390.05%
近1月：0.39%
近1年：4.37%

累计净值

1.6639
近3月：0.99%
近3年：12.78%

近6月：2.37%
成立来：85.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：142.72亿元（2024-03-31）
基金经理：张李陵等
成 立 日：2012-09-07
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.1339
    1.6639
    0.05%
    07-08
    1.1405
    1.6633
    -0.05%
    07-05
    1.1411
    1.6639
    -0.04%
    07-04
    1.1416
    1.6644
    0.01%
    07-03
    1.1415
    1.6643
    0.04%
    07-02
    1.1411
    1.6639
    0.06%
    07-01
    1.1404
    1.6632
    -0.11%
    06-30
    1.1416
    1.6644
    0.02%
    06-28
    1.1414
    1.6642
    0.03%
    06-27
    1.1411
    1.6639
    0.06%
    06-26
    1.1404
    1.6632
    0.03%
  • 博时信用债纯债债券A成立以来，总计分红47次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0072元
    2024-04-12
    每份派现金0.0066元
    2024-01-09
    每份派现金0.0143元
    2023-10-17
    每份派现金0.0075元
    2023-07-11
    每份派现金0.0072元
    2023-04-13
    每份派现金0.0052元
    2023-01-10
    每份派现金0.0120元
    2022-10-18
    每份派现金0.0094元
    2022-07-12
    每份派现金0.0071元
    2022-04-12
    每份派现金0.0047元
    2022-01-14
    每份派现金0.0112元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.39%
    0.99%
    2.37%
    2.60%
    4.37%
    8.51%
    12.78%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1132 | 2898
    343 | 2901
    1257 | 2806
    1195 | 2677
    979 | 2675
    610 | 2416
    307 | 2074
    327 | 1793
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，在配置品种方面基本上以城投债为主，基金经理有7年证券从业经验。
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0
06-26 09:11
476
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0
06-12 21:51
474
1
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2
05-29 16:15
401
0
05-06 20:04
408
0
04-29 20:28
396
0
04-29 19:53
451
0
04-29 11:03
480
0
04-28 09:41
709
3
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1035
1
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572
1
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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