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日期单位净值累计净值日增长率08-012.51062.65130.04%07-312.50952.65020.02%07-302.50902.64970.02%07-292.50852.64920.02%07-262.50812.64880.01%07-252.50792.64860.04%07-242.50682.64750.01%07-232.50662.64730.02%07-222.50602.64670.04%07-192.50502.64570.03%07-182.50432.64500.00%
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2024-07-11每份派现金0.0998元2024-05-20每份派现金0.0409元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.34%1.44%0.54%161.21%------同类平均0.28%0.69%1.52%2.72%3.36%4.84%7.83%12.25%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%同类排名2379 | 29292335 | 29291134 | 28502649 | 26901 | 2662-- | 2425-- | 2089-- | 1813
不佳
四分位排名不佳
良好
不佳
优秀
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- 选择时间
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- 3年
- 5年
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- 成立来
- 元件
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明亚基金
明亚稳利3个月持有期债
日涨幅0.08%
明亚稳利3个月持有期债
日涨幅0.07%
明亚久安90天持有期债
日涨幅0.04%
明亚久安90天持有期债
日涨幅0.04%
明亚中证1000指数增
日涨幅-0.10%
明亚中证1000指数增
日涨幅-0.10%
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