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嘉实致华纯债债券A(007716
)
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单位净值(2024-08-02)

1.05410.07%
近1月：0.75%
近1年：5.50%

累计净值

1.1621
近3月：1.88%
近3年：13.02%

近6月：3.23%
成立来：17.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：37.41亿元（2024-06-30）
基金经理：王立芹
成 立 日：2019-11-07
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0541
    1.1621
    0.07%
    08-01
    1.0534
    1.1614
    0.07%
    07-31
    1.0527
    1.1607
    0.07%
    07-30
    1.0520
    1.1600
    0.02%
    07-29
    1.0518
    1.1598
    0.05%
    07-26
    1.0513
    1.1593
    0.04%
    07-25
    1.0509
    1.1589
    0.07%
    07-24
    1.0502
    1.1582
    0.00%
    07-23
    1.0502
    1.1582
    0.09%
    07-22
    1.0493
    1.1573
    0.14%
    07-19
    1.0478
    1.1558
    0.03%
  • 嘉实致华纯债债券A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0071元
    2024-04-18
    每份派现金0.0067元
    2024-01-17
    每份派现金0.0180元
    2023-10-24
    每份派现金0.0077元
    2023-07-18
    每份派现金0.0077元
    2023-04-19
    每份派现金0.0061元
    2023-01-18
    每份派现金0.0035元
    2022-10-25
    每份派现金0.0059元
    2022-07-18
    每份派现金0.0053元
    2022-04-20
    每份派现金0.0038元
    2022-01-19
    每份派现金0.0031元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.75%
    1.88%
    3.23%
    4.02%
    5.50%
    8.31%
    13.02%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    931 | 3358
    609 | 3326
    408 | 3228
    395 | 3057
    355 | 3026
    366 | 2771
    437 | 2401
    350 | 2102
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-13 08:03
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0
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746
7
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91
0
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5550
5
06-20 18:44
439
5
06-20 15:39
263
2
06-20 11:11
1299
0
06-19 14:08
389
1
06-19 10:08
163
0
06-14 17:28
328
2
06-14 16:35
2741
1
06-14 15:06

嘉实基金

管理规模：9671.97亿旗下基金：575只
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