行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.0430--
近1月：0.48%
近1年：3.50%
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累计净值

1.3970
近3月：0.86%
近3年：6.33%

近6月：2.31%
成立来：36.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.28亿元（2024-06-30）
基金经理：石雨欣
成 立 日：2015-12-15
管 理 人：华安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-02～08-29/2024-08-02～08-29详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0430
    1.3970
    --
    07-12
    1.0550
    1.3970
    --
    07-05
    1.0540
    1.3960
    --
    06-30
    1.0530
    1.3950
    0.00%
    06-28
    1.0530
    1.3950
    --
    06-21
    1.0510
    1.3930
    --
    06-14
    1.0500
    1.3920
    --
    06-07
    1.0490
    1.3910
    --
    05-31
    1.0490
    1.3910
    --
    05-24
    1.0480
    1.3900
    --
    05-17
    1.0470
    1.3890
    --
  • 华安年年红债券C成立以来，总计分红30次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0120元
    2024-04-17
    每份派现金0.0120元
    2023-10-23
    每份派现金0.0100元
    2022-10-20
    每份派现金0.0070元
    2022-07-13
    每份派现金0.0040元
    2022-04-15
    每份派现金0.0060元
    2021-10-21
    每份派现金0.0070元
    2021-07-14
    每份派现金0.0100元
    2021-04-15
    每份派现金0.0050元
    2021-01-15
    每份派现金0.0050元
    2020-10-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.48%
    0.86%
    2.31%
    2.80%
    3.50%
    4.30%
    6.33%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3177 | 3369
    121 | 3344
    1204 | 3229
    1501 | 3065
    1025 | 3055
    1657 | 2787
    2233 | 2416
    2007 | 2109
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    4.42%
    2023-06-30
    7.52%
    2020-12-31
    4.76%
    2020-06-30
    7.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-19 09:28
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03-27 09:05
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01-19 09:27
199
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12-18 09:06
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12-18 09:06
208
0
10-24 09:11
256
0
10-19 07:07
285
0
08-30 09:34
256
0
08-01 09:07
480
0
08-01 09:05
404
0
08-01 09:04
429
0
08-01 09:04
456
0
08-01 07:32
445
0
07-20 09:15
480
0
06-30 07:33
539
0
06-30 07:13
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