摩根纯债丰利债券A吧000839.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.0471 |
1.2693 |
2024-07-31 |
1.0461 |
1.2683 |
2024-07-30 |
1.0459 |
1.2681 |
2024-07-29 |
1.0452 |
1.2674 |
2024-07-26 |
1.0441 |
1.2663 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1876 |
0.76% |
|
1.1682 |
0.76% |
|
0.6865 |
0.76% |
|
1.0028 |
0.03% |
|
1.2936 |
0.02% |
|
1.2570 |
0.02% |
|
1.0033 |
0.02% |
|
1.0090 |
-0.20% |
|
0.9995 |
-0.20% |
|
0.8714 |
-0.82% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
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