行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
南方金利定开债(LOF)C(160129
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-02)

1.01100.00%
近1月：0.20%
近1年：2.00%

累计净值

1.7110
近3月：0.59%
近3年：13.63%

近6月：1.58%
成立来：98.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.86亿元（2024-06-30）
基金经理：李璇
成 立 日：2012-05-17
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～06-14/2027-05-17～06-14详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0110
    1.7110
    0.00%
    08-01
    1.0110
    1.7110
    0.00%
    07-31
    1.0110
    1.7110
    0.10%
    07-30
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-29
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-26
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-25
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-24
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-23
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-22
    1.0100
    1.7100
    0.00%
    07-19
    1.0100
    1.7100
    0.00%
  • 南方金利定开债(LOF)C成立以来，总计分红42次，拆分0次
    2024-07-16
    每份派现金0.0110元
    2024-04-15
    每份派现金0.0130元
    2024-01-16
    每份派现金0.0100元
    2023-10-24
    每份派现金0.0160元
    2023-07-17
    每份派现金0.0140元
    2023-04-18
    每份派现金0.0150元
    2023-01-18
    每份派现金0.0090元
    2022-10-21
    每份派现金0.0110元
    2022-07-19
    每份派现金0.0110元
    2022-04-22
    每份派现金0.0120元
    2022-01-18
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.20%
    0.59%
    1.58%
    2.48%
    2.00%
    8.72%
    13.63%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2759 | 3382
    3077 | 3350
    3027 | 3252
    2624 | 3081
    2127 | 3050
    2668 | 2794
    322 | 2421
    265 | 2120
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
144
0
07-29 19:42
112
0
07-18 17:25
155
0
07-11 17:06
1219
1
06-02 19:26
551
0
05-27 19:26
1166
0
05-27 16:12
488
0
05-24 21:26
453
0
05-24 16:40
434
0
05-24 14:44
938
0
05-24 10:17
420
0
05-23 14:54
463
0
05-23 12:31
77
0
05-23 09:04
215
0
05-22 18:02
458
0
05-22 12:34
449
0
05-20 18:07
450
0
05-20 17:38
443
0
05-20 14:14
465
0
05-20 12:59
925
0
05-17 14:18
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天