行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.13840.05%
近1月：0.49%
近1年：3.80%

累计净值

1.5290
近3月：1.16%
近3年：10.70%

近6月：2.10%
成立来：57.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.29亿元（2024-06-30）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1384
    1.5290
    0.05%
    07-31
    1.1378
    1.5284
    0.01%
    07-30
    1.1377
    1.5283
    0.04%
    07-29
    1.1372
    1.5278
    0.07%
    07-26
    1.1364
    1.5270
    0.04%
    07-25
    1.1360
    1.5266
    0.05%
    07-24
    1.1354
    1.5260
    0.01%
    07-23
    1.1353
    1.5259
    0.04%
    07-22
    1.1349
    1.5255
    0.06%
    07-19
    1.1342
    1.5248
    0.01%
    07-18
    1.1341
    1.5247
    -0.01%
  • 华夏纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0210元
    2024-01-29
    每份派现金0.0035元
    2023-12-19
    每份派现金0.1150元
    2023-10-24
    每份派现金0.0315元
    2023-09-26
    每份派现金0.0500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0563元
    2019-12-16
    每份派现金0.0273元
    2018-12-20
    每份派现金0.0560元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.49%
    1.16%
    2.10%
    2.61%
    3.80%
    6.89%
    10.70%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1403 | 2929
    1793 | 2926
    1898 | 2847
    1844 | 2687
    1744 | 2659
    1544 | 2422
    948 | 2086
    933 | 1810
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
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0
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1520
0
07-19 11:46
1440
1
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1474
0
07-18 09:33
351
0
07-18 09:14
1341
0
07-17 10:54
1277
0
07-16 15:59
1209
0
07-16 10:48
1445
0
07-15 10:40
2495
23
07-13 14:29
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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