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日期单位净值累计净值日增长率07-191.23081.9038-0.04%07-181.23131.90430.09%07-171.23021.90320.01%07-161.23011.90310.02%07-151.22981.9028-0.05%07-121.23401.9034-0.06%07-111.23481.90420.13%07-101.23321.9026-0.15%07-091.23511.90450.29%07-081.23151.9009-0.12%07-051.23301.90240.03%
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2024-07-15每份派现金0.0036元2023-08-14每份派现金0.0040元2022-12-19每份派现金0.0062元2022-06-20每份派现金0.0100元2021-12-14每份派现金0.0202元2021-07-13每份派现金0.0600元2020-12-23每份派现金0.0500元2020-06-15每份派现金0.0600元2019-12-20每份派现金0.0300元2019-09-03每份派现金0.0250元2018-06-26每份派现金0.0250元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.03%-0.35%2.96%2.93%0.85%0.39%-0.32%同类平均-0.18%-0.59%0.05%2.64%1.22%-0.29%-1.50%0.99%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名451 | 1211355 | 1208811 | 1170394 | 1111233 | 1106440 | 1025333 | 828341 | 656四分位排名
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