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华夏海外收益债券现汇(001065
)
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单位净值(2024-07-18)

0.1980-0.10%
近1月：0.41%
近1年：10.79%

累计净值

0.2370
近3月：4.21%
近3年：2.00%

近6月：7.18%
成立来：53.95%
类型：QDII-纯债
规模：4.63亿元（2024-06-30）
基金经理：江伟轩
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    0.1980
    0.2370
    -0.10%
    07-17
    0.1982
    0.2372
    0.10%
    07-16
    0.1980
    0.2370
    0.10%
    07-15
    0.1978
    0.2368
    -0.10%
    07-12
    0.1980
    0.2370
    0.15%
    07-11
    0.1977
    0.2367
    0.20%
    07-10
    0.1973
    0.2363
    0.00%
    07-09
    0.1973
    0.2363
    0.00%
    07-08
    0.1973
    0.2363
    0.05%
    07-05
    0.1972
    0.2362
    0.10%
    07-04
    0.1970
    0.2360
    0.10%
  • 华夏海外收益债券现汇成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0088元
    2019-07-09
    每份派现金0.0055元
    2017-01-20
    每份派现金0.0116元
    2016-03-29
    每份派现金0.0093元
    2014-01-13
    每份派现金0.0039元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.41%
    4.21%
    7.18%
    7.45%
    10.79%
    19.84%
    2.00%
    同类平均
    -0.01%
    0.47%
    2.52%
    2.16%
    1.94%
    2.72%
    6.45%
    -10.05%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    19 | 62
    38 | 62
    7 | 62
    5 | 62
    7 | 62
    1 | 57
    7 | 57
    15 | 55
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-24 22:22
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0
06-24 07:44
59
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06-21 19:21
50
0
06-21 19:21
67
0
06-12 19:56
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0
06-07 19:31
65
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05-31 09:07
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