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日期单位净值累计净值日增长率07-261.01411.41130.01%07-251.01401.41120.01%07-241.01391.41110.01%07-231.01381.41100.02%07-221.01361.41080.04%07-191.01321.41040.00%07-181.01321.41040.00%07-171.01321.41040.01%07-161.01311.41030.00%07-151.01311.41030.02%07-121.01291.41010.02%
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2024-04-12每份派现金0.0029元2024-03-12每份派现金0.0030元2024-02-19每份派现金0.0060元2024-01-08每份派现金0.0034元2023-12-12每份派现金0.0019元2023-10-17每份派现金0.0014元2023-09-11每份派现金0.0086元2023-08-11每份派现金0.0027元2023-07-11每份派现金0.0025元2023-06-13每份派现金0.0049元2023-05-15每份派现金0.0045元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.22%0.72%1.85%2.23%3.53%7.06%13.77%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2722 | 33762789 | 33482657 | 32482372 | 30732221 | 30531860 | 27881024 | 2419224 | 2112四分位排名
不佳
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一般
一般
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