行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.02970.03%
近1月：0.31%
近1年：3.36%

累计净值

1.2457
近3月：0.96%
近3年：9.32%

近6月：2.15%
成立来：27.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.11亿元（2024-03-31）
基金经理：于渤洋
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0297
    1.2457
    0.03%
    07-11
    1.0294
    1.2454
    0.01%
    07-10
    1.0293
    1.2453
    0.02%
    07-09
    1.0291
    1.2451
    0.03%
    07-08
    1.0288
    1.2448
    -0.04%
    07-05
    1.0292
    1.2452
    -0.02%
    07-04
    1.0294
    1.2454
    0.02%
    07-03
    1.0292
    1.2452
    0.04%
    07-02
    1.0288
    1.2448
    0.02%
    07-01
    1.0286
    1.2446
    -0.03%
    06-30
    1.0289
    1.2449
    0.01%
  • 博时裕发纯债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0250元
    2022-12-09
    每份派现金0.0250元
    2021-12-06
    每份派现金0.0400元
    2020-11-20
    每份派现金0.0300元
    2019-11-22
    每份派现金0.0350元
    2018-11-06
    每份派现金0.0450元
    2017-12-20
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.31%
    0.96%
    2.15%
    2.15%
    3.36%
    6.16%
    9.32%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1581 | 3356
    1501 | 3325
    1293 | 3211
    1884 | 3060
    2017 | 3056
    1818 | 2783
    1640 | 2411
    1549 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，风险低，基金经理有多年证券从业经历，现任固定收益总部现金管理组投资总监。
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479
0
08-31 10:03
585
0
08-25 09:26
484
0
07-21 09:21
600
0
04-22 09:10
622
0
03-30 11:02
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0
01-20 09:49
914
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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