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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
1.1825 |
1.1825 |
2024-07-29 |
1.1850 |
1.1850 |
2024-07-26 |
1.1822 |
1.1822 |
2024-07-25 |
1.1739 |
1.1739 |
2024-07-24 |
1.1899 |
1.1899 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8355 |
1.02% |
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0.7812 |
0.53% |
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0.9444 |
0.36% |
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0.9440 |
0.36% |
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1.0483 |
0.31% |
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1.0412 |
0.31% |
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0.8153 |
0.30% |
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0.7795 |
0.30% |
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0.8182 |
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截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
