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公告日期：2024-03-28
基础设施公募基金2023年度评估报告华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
(公募 REITs 代码508068)持有的全部基础设施项目的市场价值
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2024年3月25日
基础设施项目评估报告
估价项目名称：
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 (公募 REITs 代码508068)持有的全部基础设施项目的市场
价值
估价委托人：
华夏基金管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
张秀娟(1120200121) 许力丹(1120210061)
估价报告出具日期：
二〇二四年三月二十五日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F1) 第014号
致估价委托人函
华夏基金管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得华夏基金管 理有限公司(以下简称“委托人”)委托，对华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金持有的全部基础设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”)进 行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务指南第2 号——存续业务》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基 础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基 础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设 施资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即(一)文龙家园项目位于北京市海 淀区文龙家园一里，包括北京市海淀区文龙家园一里1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、8号楼及该 等住宅楼占有范围内的土地使用权； (二)熙悦尚郡项目位于北京市朝阳区朝阳北路82 号院，包 括北京市朝阳区朝阳北路82 号 院 1 号楼、2号楼及该等住宅楼占有范围内的土地使用权(以下简 称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”)。基础设施年度估值总和为截至每年12 月 3 1日基金持有的全部基础设施项目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为公共租赁 住房项目，总建筑面积为112,796.30平方米房屋所有权及其占用/分摊71,269.59平方米土地使用 权经评估测算后得到于2023年12月31日的市场价值为人民币1,157,000,000元(大写人民币壹 拾壹亿伍仟柒佰万元整)。
备注：
① 本基金持有的全部基础设施项目数量为两个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表。
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按 照评估结果进行转让。
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响； ④ 总估值取整至百万位，估价结果不含增值税；
⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
法定代表人
程家龙
二〇二四年三月二十五日
公募 REITs 名 称 :华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 :华夏北京保障房 REIT
公募 REITs 代 码 :508068
评估委托人 :华夏基金管理有限公司
评估目的 :根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业务指南第2 号 存续 业务》的要求，基金管理人应编制并披露基础设施基金定期报告。本次评估 结果及评估报告用于基金管理人制作及披露2023年年度报告使用。
价值时点 : 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1日
评估方法 ……
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