-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.51% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3508 |
1.3508 |
2.29% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3253 |
1.3253 |
1.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3041 |
1.3041 |
-1.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3286 |
1.3286 |
0.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3186 |
1.3186 |
-1.77% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.78% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3624 |
1.3624 |
1.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3454 |
1.3454 |
0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3408 |
1.3408 |
-1.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3647 |
1.3647 |
1.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3450 |
1.3450 |
-2.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3800 |
1.3800 |
-1.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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