财务公司司库作用

财务公司司库作用具体如下：

1、协助财务核算部门理清现金数量并进行现金归集。

2、司库围绕现金归集与管理，充分利用新市场、新工具进行流动性管理、现金流量预测、利率汇率风险管理、盈余现金的投资管理和资产负债表管理，也包含了外部融资、金融机构关系维护等。

通过财务公司实施企业司库管理，企业可以加强银行账户统一管理、资金集中管理、债务融资统筹管理、资金支出预算管理、资金结算高效管理、票据统一管理、应收账款科学管理、借款与担保严格管理、境外企业资金全面管理、数据分析和决策支持管理及供应链金融服务管理。

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哪位了解集团企业司库管理有什么作用？

司库管理是企业集团资金管理高级模式，司库管理以金融资源配置和管理为核心，以企业整体价值管理为导向，提高资金全周期各环节的流动效率，提高资金配置效率与收益率，增强信息透明度，保障资金安全高效，实现业务与财务的深度融合，提升财务管理工作效率。拜特公司司库管理系统采用主流的技术架构，采用前后端分离设计。系统具有业务全面、性能优异、安全性高、支持全球化、适配性强、可扩展性强的特点。

司库管理的概念，特点，作用

司库（Treasury）本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深司库

化，成为资金管理中的核心内容。司库的传统责任是为财务风险管理制定政策，执行有关的政策并跟踪报告项目的结果。近年来，财务主管或司库的职能已发生很大的变化。司库还负责管理日益增加的各类风险，包括财务风险和经营风险。