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日期单位净值累计净值日增长率07-231.06101.06100.86%07-221.05201.0520-1.45%07-191.06751.0675-0.15%07-181.06911.0691-0.09%07-171.07011.07010.63%07-161.06341.0634-0.21%07-151.06561.06560.84%07-121.05671.05672.04%07-111.03561.0356-0.56%07-101.04141.04140.37%07-091.03761.03761.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.23%6.30%6.39%19.33%21.09%16.89%20.42%13.46%同类平均1.04%-1.15%-1.17%5.69%-4.60%-12.76%-19.73%-30.28%沪深3001.11%0.55%-0.45%9.20%2.44%-8.03%-17.07%-31.77%跟踪标的-2.13%1.58%1.50%14.78%16.73%12.30%8.82%-5.41%同类排名413 | 300811 | 2971226 | 2848101 | 265940 | 261735 | 234237 | 192160 | 1344四分位排名
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