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鑫元增利定开债发起式(005780
)
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单位净值(2024-07-15)

1.03300.04%
近1月：0.37%
近1年：4.31%

累计净值

1.2861
近3月：1.45%
近3年：10.15%

近6月：3.05%
成立来：31.63%
类型：债券型-长债
规模：9.95亿元（2024-03-31）
基金经理：曹建华
成 立 日：2018-05-25
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-16～10-22/2024-10-16～10-22详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0330
    1.2861
    0.04%
    07-12
    1.0326
    1.2857
    0.03%
    07-11
    1.0323
    1.2854
    0.01%
    07-10
    1.0322
    1.2853
    0.02%
    07-09
    1.0320
    1.2851
    0.03%
    07-08
    1.0317
    1.2848
    -0.03%
    07-05
    1.0320
    1.2851
    --
    06-30
    1.0316
    1.2847
    0.01%
    06-28
    1.0315
    1.2846
    --
    06-21
    1.0303
    1.2834
    --
    06-14
    1.0397
    1.2823
    --
  • 鑫元增利定开债发起式成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-17
    每份派现金0.0105元
    2024-03-11
    每份派现金0.0290元
    2023-02-03
    每份派现金0.0488元
    2021-06-23
    每份派现金0.0302元
    2020-12-23
    每份派现金0.0335元
    2020-06-22
    每份派现金0.0335元
    2019-12-12
    每份派现金0.0102元
    2019-09-05
    每份派现金0.0134元
    2019-05-09
    每份派现金0.0170元
    2018-12-10
    每份派现金0.0270元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.37%
    1.45%
    3.05%
    3.38%
    4.31%
    6.78%
    10.15%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1655 | 2904
    677 | 2906
    147 | 2821
    395 | 2673
    285 | 2669
    687 | 2418
    990 | 2083
    1077 | 1799
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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