行情走势—天天基金...

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国金惠享一年定开(008637
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-19)

1.0444--
近1月：0.37%
近1年：4.67%
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累计净值

1.1544
近3月：0.94%
近3年：13.01%

近6月：2.79%
成立来：16.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.20亿元（2024-06-30）
基金经理：曾省强
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：国金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-07～11-26/2024-11-07～11-26详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0444
    1.1544
    --
    07-12
    1.0435
    1.1535
    --
    07-05
    1.0424
    1.1524
    --
    06-30
    1.0420
    1.1520
    0.01%
    06-28
    1.0419
    1.1519
    --
    06-21
    1.0411
    1.1511
    --
    06-14
    1.0406
    1.1506
    --
    06-07
    1.0398
    1.1498
    --
    05-31
    1.0386
    1.1486
    --
    05-24
    1.0369
    1.1469
    --
    05-17
    1.0357
    1.1457
    --
  • 国金惠享一年定开成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0100元
    2023-10-18
    每份派现金0.0350元
    2022-12-19
    每份派现金0.0350元
    2021-12-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.37%
    0.94%
    2.79%
    3.15%
    4.67%
    8.97%
    13.01%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    431 | 3344
    849 | 3229
    665 | 3065
    557 | 3055
    499 | 2787
    242 | 2416
    339 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-08 09:05
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01-20 09:05
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11-04 09:16
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10-25 09:29
279
0
10-21 09:13
259
0
10-17 07:36
254
0
10-16 09:05
200
0
08-30 09:43
226
0
07-21 09:16
278
0
04-21 09:19
287
0
03-30 11:03
349
0
02-27 09:21
326
0
02-27 09:05
301
0
01-19 09:06

国金基金

管理规模：600.76亿旗下基金：49只
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