中海惠裕纯债发起式吧163907.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.8110 |
1.5150 |
2024-07-11 |
0.8110 |
1.5150 |
2024-07-10 |
0.8100 |
1.5140 |
2024-07-09 |
0.8100 |
1.5140 |
2024-07-08 |
0.8100 |
1.5140 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7270 |
1.35% |
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0.7640 |
1.33% |
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0.7610 |
1.33% |
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1.0250 |
0.89% |
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1.1460 |
0.88% |
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0.9170 |
0.88% |
|
0.9710 |
0.83% |
|
0.9750 |
0.72% |
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1.1320 |
0.62% |
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1.3520 |
0.45% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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